基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时华盈纯债债券A(004458) |
净值：
1.0125
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2984 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 118.95 | 0.96 | 997,599,228.08 |
| 2025-06-30 | - | 115.62 | 0.64 | 999,847,320.96 |
| 2025-03-31 | - | 99.31 | 1.39 | 1,004,088,005.50 |
| 2024-12-31 | - | 97.89 | 2.17 | 1,007,317,517.06 |
| 2024-09-30 | - | 98.80 | 3.28 | 988,746,857.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 王惟 | 1052 | 8.12 |
| 2021-10-27 | 2023-02-10 | 于渤洋 | 471 | 2.66 |
| 2020-07-07 | 2021-10-27 | 李秋实 | 477 | 3.89 |
| 2018-03-15 | 2020-07-07 | 黄海峰 | 845 | 11.37 |
| 2017-03-09 | 2018-03-15 | 杨永光 | 371 | 4.27 |
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