首页 > 基金> 万家玖盛A(004464)
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万家玖盛A

(004464)
净值：
1.0167
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3366 2026-06-26
  • 净值走势
万家玖盛A(004464)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.01670.03%
2026-06-251.01640.05%
2026-06-241.0159-0.01%
2026-06-231.0160-0.02%
2026-06-221.0162-0.02%
2026-06-181.01640.02%
2026-06-171.01620.06%
2026-06-161.01560.08%
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基金情况

基金全称 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 段博卿 周慧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.19亿元 份额规模 5.0963亿份
成立以来分红 每份累计0.32元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 1.01%
最近两年 4.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-111.540.07519,576,588.32
2025-12-31-115.830.13516,623,276.55
2025-09-30-113.610.06514,711,504.82
2025-06-30-121.000.021,301,198,043.79
2025-03-31-99.410.031,292,476,822.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-01-周慧3321.30
2023-02-24-段博卿12219.89
2019-01-312023-02-24周潜玮148518.82
2017-06-292019-09-09陈佳昀8029.48
2017-06-072017-09-30唐俊杰1151.20
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