基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫益定开债A(004469) |
净值：
1.0233
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2558 | 2026-05-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 94.64 | 5.30 | 21,490,445.33 |
| 2025-12-31 | - | 94.47 | 5.52 | 21,451,343.99 |
| 2025-09-30 | - | 99.12 | 0.91 | 23,416,743.42 |
| 2025-06-30 | - | 99.24 | 0.84 | 24,117,931.89 |
| 2025-03-31 | - | 103.72 | 3.36 | 29,360,440.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 彭伟男 | 545 | 2.45 |
| 2022-10-17 | - | 甘信宇 | 1305 | 5.95 |
| 2021-09-02 | 2022-10-19 | 胡娜 | 412 | 3.85 |
| 2019-09-04 | 2021-09-02 | 徐一恒 | 729 | 5.32 |
| 2017-04-20 | 2019-09-04 | 吴江宏 | 867 | 10.25 |
| 2017-04-20 | 2019-09-04 | 蒋文玲 | 867 | 10.25 |
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