基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫益定开债A(004469) |
净值：
1.0191
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2516 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.12 | 0.91 | 23,416,743.42 |
| 2025-06-30 | - | 99.24 | 0.84 | 24,117,931.89 |
| 2025-03-31 | - | 103.72 | 3.36 | 29,360,440.63 |
| 2024-12-31 | - | 80.87 | 19.33 | 50,098,810.24 |
| 2024-09-30 | - | 94.83 | 8.60 | 1,502,854,715.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 彭伟男 | 409 | 2.03 |
| 2022-10-17 | - | 甘信宇 | 1169 | 5.52 |
| 2021-09-02 | 2022-10-19 | 胡娜 | 412 | 3.85 |
| 2019-09-04 | 2021-09-02 | 徐一恒 | 729 | 5.32 |
| 2017-04-20 | 2019-09-04 | 蒋文玲 | 867 | 10.25 |
| 2017-04-20 | 2019-09-04 | 吴江宏 | 867 | 10.25 |
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