汇添富鑫益定开债A

(004469)

净值:
1.0210
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0875 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富鑫益定开债A(004469)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02100.01%
2019-06-051.02090.02%
2019-05-311.02050.00%
2019-05-301.02050.02%
2019-05-291.02030.03%
2019-05-281.0200-0.05%
2019-05-271.0205-0.01%
2019-05-241.02060.02%
基金公司 汇添富基金 基金经理 蒋文玲 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.6544亿元
最近分红 汇添富鑫益定开债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1302/2656
最近一月 0.62% 1237/2656
最近三月 1.09% 1093/2656
最近六月 1.55% 1283/2656
最近一年 4.05% 1337/2656
今年以来 2.00% 1372/2656
成立以来 9.68% 1286/2656
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富移动互联1.08602.74%
全指证券0.99041.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富鑫益定开债A(004469)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券149194.1095.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3999.522.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计426.290.27
其他各项资产3034.471.94
汇添富鑫益定开债A(004469)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今蒋文玲130.09-0.06
2017-04-20至今吴江宏130.09-0.06
现任基金经理:蒋文玲 吴江宏