华宝第三产业混合

(004481)

净值:
0.8673
日增长率:
-0.16%
累计净值:0.8673 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华宝第三产业混合(004481)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8673-0.16%
2019-06-050.86870.01%
2019-05-310.8710-0.03%
2019-05-300.8713-0.07%
2019-05-290.87190.13%
2019-05-280.87080.02%
2019-05-270.87060.17%
2019-05-240.8691-0.02%
基金公司 华宝基金 基金经理 陈建华 季鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4268亿元
最近分红 华宝第三产业混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 1589/3061
最近一月 0.46% 2766/3061
最近三月 -2.37% 2004/3061
最近六月 1.43% 2593/3061
最近一年 -9.58% 2484/3061
今年以来 2.66% 2542/3061
成立以来 -12.55% 2805/3061
基金简称 单位净值 日增长率
1000B0.57352.78%
军工行业0.73662.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行3.0012.630.28--------
601288农业银行3.0012.160.27--------
601328交通银行2.0012.480.28--------
601939建设银行1.0012.090.27--------
000338潍柴动力1.0018.600.42--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1615.9037.86
房地产业554.7713.00
金融业492.5011.54
建筑业152.213.57
交通运输、仓储和邮政业107.532.52
其他1344.7331.51
华宝第三产业混合(004481)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3405.3378.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计917.3121.21
其他各项资产2.950.07
华宝第三产业混合(004481)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈建华 季鹏