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博时量化平衡混合A(004495)
博时量化平衡混合A
(004495)
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累计净值：1.6864
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.5198 | -0.09% |
| 2026-05-11 | 1.5212 | 0.24% |
| 2026-05-08 | 1.5176 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 1.5178 | 0.05% |
| 2026-05-06 | 1.5170 | 0.15% |
| 2026-04-30 | 1.5148 | -0.09% |
| 2026-04-29 | 1.5161 | 1.14% |
| 2026-04-28 | 1.4990 | 0.00% |
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基金全称
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博时量化平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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冯春远
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1102亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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2.70%
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最近三月
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2.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.02%
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最近两年
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18.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,500.00 | 81,800.00 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 80,340.00 | 0.49 |
| 600809 | 山西汾酒 | 400.00 | 57,224.00 | 0.35 |
| 601668 | 中国建筑 | 11,400.00 | 57,114.00 | 0.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 56,941.00 | 0.35 |
| 601138 | 工业富联 | 1,100.00 | 56,606.00 | 0.35 |
| 600019 | 宝钢股份 | 8,600.00 | 55,126.00 | 0.34 |
| 000783 | 长江证券 | 7,700.00 | 52,822.00 | 0.32 |
| 002736 | 国信证券 | 4,700.00 | 52,687.00 | 0.32 |
| 600415 | 小商品城 | 3,500.00 | 45,290.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,075,427.74 | 12.69 | 61.71 |
| 金融业 | 360,069.00 | 2.20 | 10.71 |
| 采矿业 | 168,947.00 | 1.03 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164,322.00 | 1.00 | 4.89 |
| 建筑业 | 105,727.00 | 0.65 | 3.14 |
| 租赁和商务服务业 | 93,827.00 | 0.57 | 2.79 |
| 房地产业 | 82,324.00 | 0.50 | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,392.00 | 0.42 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 65,377.00 | 0.40 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,158.00 | 0.34 | 1.64 |
| 教育 | 38,447.00 | 0.24 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,095.00 | 0.23 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,018.00 | 0.12 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,040.00 | 0.09 | 0.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,160.00 | 0.08 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 20.57 | 5.58 | 4.17 | 16,351,648.64 |
| 2025-12-31 | 17.70 | 42.44 | 3.81 | 17,341,274.55 |
| 2025-09-30 | 20.73 | - | 79.62 | 292,584,045.62 |
| 2025-06-30 | 34.41 | 57.19 | 13.86 | 280,137,851.69 |
| 2025-03-31 | 22.69 | 16.74 | 57.95 | 270,181,280.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-17 | - | 冯春远 | 148 | 6.21 |
| 2017-05-04 | 2025-12-17 | 黄瑞庆 | 3149 | 60.38 |
| 2017-05-04 | 2023-03-08 | 林景艺 | 2134 | 52.51 |
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