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博时量化平衡混合A(004495)
博时量化平衡混合A
(004495)
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累计净值：1.6441
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4775 | 0.05% |
| 2026-02-05 | 1.4767 | -0.16% |
| 2026-02-04 | 1.4791 | 0.18% |
| 2026-02-03 | 1.4765 | 0.38% |
| 2026-02-02 | 1.4709 | -0.88% |
| 2026-01-30 | 1.4839 | -0.05% |
| 2026-01-29 | 1.4847 | 0.09% |
| 2026-01-28 | 1.4833 | 0.07% |
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基金全称
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博时量化平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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冯春远
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1185亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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1.09%
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最近三月
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1.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.85%
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最近两年
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22.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 61,000.00 | 0.35 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,600.00 | 53,216.00 | 0.31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 300.00 | 51,510.00 | 0.30 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,800.00 | 50,562.00 | 0.29 |
| 601601 | 中国太保 | 1,200.00 | 50,292.00 | 0.29 |
| 601336 | 新华保险 | 700.00 | 48,790.00 | 0.28 |
| 603236 | 移远通信 | 500.00 | 47,705.00 | 0.28 |
| 000783 | 长江证券 | 5,800.00 | 47,270.00 | 0.27 |
| 000987 | 越秀资本 | 5,800.00 | 47,212.00 | 0.27 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,400.00 | 47,112.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,801,619.76 | 10.39 | 58.70 |
| 金融业 | 362,436.00 | 2.09 | 11.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,170.34 | 0.95 | 5.38 |
| 租赁和商务服务业 | 125,575.00 | 0.72 | 4.09 |
| 房地产业 | 103,366.00 | 0.60 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94,919.00 | 0.55 | 3.09 |
| 采矿业 | 72,603.00 | 0.42 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,228.00 | 0.40 | 2.26 |
| 建筑业 | 65,460.00 | 0.38 | 2.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53,276.41 | 0.31 | 1.74 |
| 教育 | 46,006.00 | 0.27 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,602.00 | 0.26 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,368.00 | 0.20 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 23,708.00 | 0.14 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,914.00 | 0.03 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.70 | 42.44 | 3.81 | 17,341,274.55 |
| 2025-09-30 | 20.73 | - | 79.62 | 292,584,045.62 |
| 2025-06-30 | 34.41 | 57.19 | 13.86 | 280,137,851.69 |
| 2025-03-31 | 22.69 | 16.74 | 57.95 | 270,181,280.84 |
| 2024-12-31 | 29.41 | 50.09 | 20.81 | 273,550,748.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-17 | - | 冯春远 | 55 | 3.25 |
| 2017-05-04 | 2025-12-17 | 黄瑞庆 | 3149 | 60.38 |
| 2017-05-04 | 2023-03-08 | 林景艺 | 2134 | 52.51 |
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