首页 >
基金>
前海开源多元策略混合C(004497)
前海开源多元策略混合C
(004497)
|
|
|
累计净值：3.7474
|
2026-08-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-05 | 3.1574 | 0.42% |
| 2026-08-04 | 3.1441 | 0.79% |
| 2026-08-03 | 3.1195 | -1.13% |
| 2026-07-31 | 3.1552 | -0.16% |
| 2026-07-30 | 3.1603 | -0.52% |
| 2026-07-29 | 3.1767 | 0.81% |
| 2026-07-28 | 3.1513 | -1.94% |
| 2026-07-27 | 3.2136 | 0.96% |
|
基金全称
|
前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
田维
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.70亿元
|
份额规模
|
1.4706亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.59元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.29%
|
|
最近一月
|
0.94%
|
|
最近三月
|
1.92%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
38.63%
|
|
最近两年
|
89.32%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 2,364,200.00 | 62,580,374.00 | 8.11 |
| 600674 | 川投能源 | 4,036,519.00 | 57,197,474.23 | 7.41 |
| 688012 | 中微公司 | 120,839.00 | 56,613,071.50 | 7.34 |
| 002371 | 北方华创 | 61,100.00 | 54,046,616.00 | 7.00 |
| 00941 | 中国移动 | 725,000.00 | 47,951,559.81 | 6.21 |
| 601918 | 新集能源 | 4,964,600.00 | 42,645,914.00 | 5.53 |
| 601816 | 京沪高铁 | 8,986,800.00 | 40,710,204.00 | 5.27 |
| 300502 | 新易盛 | 65,440.00 | 39,722,080.00 | 5.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,300.00 | 37,211,000.00 | 4.82 |
| 600036 | 招商银行 | 962,700.00 | 34,175,850.00 | 4.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 336,212,385.64 | 43.56 | 55.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151,074,257.44 | 19.57 | 24.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,811,387.46 | 6.07 | 7.66 |
| 采矿业 | 42,682,063.82 | 5.53 | 6.99 |
| 金融业 | 34,175,850.00 | 4.43 | 5.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.31 | - | 12.32 | 771,813,819.24 |
| 2026-03-31 | 64.25 | - | 35.73 | 1,041,852,198.63 |
| 2025-12-31 | 73.24 | - | 26.95 | 774,239,355.60 |
| 2025-09-30 | 77.79 | - | 22.12 | 587,457,893.58 |
| 2025-06-30 | 78.42 | - | 19.60 | 445,716,967.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-07 | - | 田维 | 122 | 10.62 |
| 2021-09-06 | 2026-04-20 | 叶嘉 | 1687 | 62.66 |
| 2018-03-14 | 2021-09-06 | 黄玥 | 1272 | 126.76 |
| 2017-07-03 | 2019-11-04 | 付海宁 | 854 | 28.04 |
| 2017-03-25 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 67 | - |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
