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前海开源多元策略混合C(004497)
前海开源多元策略混合C
(004497)
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累计净值：3.7955
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2026-09-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-21 | 3.2055 | 0.21% |
| 2026-09-18 | 3.1989 | 0.18% |
| 2026-09-17 | 3.1933 | -1.00% |
| 2026-09-16 | 3.2254 | 0.80% |
| 2026-09-15 | 3.1998 | -0.50% |
| 2026-09-14 | 3.2159 | -0.26% |
| 2026-09-11 | 3.2243 | -1.04% |
| 2026-09-10 | 3.2583 | -0.24% |
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基金全称
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前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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田维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.70亿元
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份额规模
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1.4706亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-1.28%
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最近三月
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1.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.98%
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最近两年
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103.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 2,364,200.00 | 62,580,374.00 | 8.11 |
| 600674 | 川投能源 | 4,036,519.00 | 57,197,474.23 | 7.41 |
| 688012 | 中微公司 | 120,839.00 | 56,613,071.50 | 7.34 |
| 002371 | 北方华创 | 61,100.00 | 54,046,616.00 | 7.00 |
| 00941 | 中国移动 | 725,000.00 | 47,951,559.81 | 6.21 |
| 601918 | 新集能源 | 4,964,600.00 | 42,645,914.00 | 5.53 |
| 601816 | 京沪高铁 | 8,986,800.00 | 40,710,204.00 | 5.27 |
| 300502 | 新易盛 | 65,440.00 | 39,722,080.00 | 5.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,300.00 | 37,211,000.00 | 4.82 |
| 600036 | 招商银行 | 962,700.00 | 34,175,850.00 | 4.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 336,212,385.64 | 43.56 | 55.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151,074,257.44 | 19.57 | 24.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,811,387.46 | 6.07 | 7.66 |
| 采矿业 | 42,682,063.82 | 5.53 | 6.99 |
| 金融业 | 34,175,850.00 | 4.43 | 5.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.31 | - | 12.32 | 771,813,819.24 |
| 2026-03-31 | 64.25 | - | 35.73 | 1,041,852,198.63 |
| 2025-12-31 | 73.24 | - | 26.95 | 774,239,355.60 |
| 2025-09-30 | 77.79 | - | 22.12 | 587,457,893.58 |
| 2025-06-30 | 78.42 | - | 19.60 | 445,716,967.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-07 | - | 田维 | 169 | 12.30 |
| 2021-09-06 | 2026-04-20 | 叶嘉 | 1687 | 62.66 |
| 2018-03-14 | 2021-09-06 | 黄玥 | 1272 | 126.76 |
| 2017-07-03 | 2019-11-04 | 付海宁 | 854 | 28.04 |
| 2017-03-25 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 67 | - |
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