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海富通沪深300指数增强C(004512)
海富通沪深300指数增强C
(004512)
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累计净值：1.7522
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.4692 | -0.56% |
| 2025-12-26 | 1.4775 | 0.14% |
| 2025-12-25 | 1.4754 | 0.33% |
| 2025-12-24 | 1.4706 | 0.44% |
| 2025-12-23 | 1.4642 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 1.4640 | 0.59% |
| 2025-12-19 | 1.4554 | 0.52% |
| 2025-12-18 | 1.4479 | -0.32% |
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基金全称
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海富通沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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朱斌全 林立禾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.72亿元
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份额规模
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16.8199亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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2.58%
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最近三月
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0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.64%
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最近两年
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45.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 478,294.00 | 192,274,188.00 | 4.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 69,525.00 | 100,393,404.75 | 2.20 |
| 000333 | 美的集团 | 1,175,306.00 | 85,397,733.96 | 1.87 |
| 600036 | 招商银行 | 2,037,980.00 | 82,354,771.80 | 1.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,672,596.00 | 78,681,226.24 | 1.73 |
| 601318 | 中国平安 | 1,347,790.00 | 74,276,706.90 | 1.63 |
| 603259 | 药明康德 | 651,559.00 | 72,994,154.77 | 1.60 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,220,232.00 | 55,691,388.48 | 1.22 |
| 300502 | 新易盛 | 148,720.00 | 54,397,314.40 | 1.19 |
| 000725 | 京东方A | 12,654,466.00 | 52,642,578.56 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,486,570,177.54 | 54.54 | 60.15 |
| 金融业 | 713,498,689.89 | 15.65 | 17.26 |
| 采矿业 | 253,974,853.03 | 5.57 | 6.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220,735,248.04 | 4.84 | 5.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,646,153.55 | 1.92 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 82,667,634.71 | 1.81 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 69,218,792.72 | 1.52 | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,947,083.00 | 1.40 | 1.55 |
| 卫生和社会工作 | 40,832,998.30 | 0.90 | 0.99 |
| 建筑业 | 40,454,041.30 | 0.89 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,715,474.80 | 0.61 | 0.67 |
| 房地产业 | 26,545,408.56 | 0.58 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 20,090,816.89 | 0.44 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.67 | 5.12 | 2.03 | 4,559,184,845.98 |
| 2025-06-30 | 91.57 | 4.81 | 1.77 | 4,633,102,267.19 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 5.05 | 8.18 | 3,883,437,089.87 |
| 2024-12-31 | 89.94 | 4.99 | 4.47 | 2,585,463,211.18 |
| 2024-09-30 | 92.18 | 4.85 | 9.58 | 1,507,016,119.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 林立禾 | 769 | 41.66 |
| 2019-10-15 | - | 朱斌全 | 2269 | 55.32 |
| 2017-05-22 | 2019-10-15 | 杜晓海 | 876 | 16.07 |
| 2017-05-10 | 2019-09-16 | 陈轶平 | 859 | 16.36 |
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