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海富通沪深300指数增强C(004512)
海富通沪深300指数增强C
(004512)
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累计净值：1.7676
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4846 | -0.42% |
| 2026-02-05 | 1.4908 | -0.55% |
| 2026-02-04 | 1.4990 | 0.75% |
| 2026-02-03 | 1.4879 | 1.12% |
| 2026-02-02 | 1.4714 | -2.15% |
| 2026-01-30 | 1.5037 | -1.03% |
| 2026-01-29 | 1.5194 | 0.39% |
| 2026-01-28 | 1.5135 | 0.24% |
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基金全称
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海富通沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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朱斌全 林立禾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.53亿元
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份额规模
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11.9572亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.27%
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最近一月
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-1.79%
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最近三月
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0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.16%
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最近两年
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50.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 394,474.00 | 144,874,521.24 | 4.08 |
| 601318 | 中国平安 | 1,682,641.00 | 115,092,644.40 | 3.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,954,956.00 | 101,857,333.32 | 2.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 152,100.00 | 92,781,000.00 | 2.62 |
| 600036 | 招商银行 | 2,068,780.00 | 87,095,638.00 | 2.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 59,391.00 | 81,792,097.38 | 2.31 |
| 000333 | 美的集团 | 1,000,606.00 | 78,197,358.90 | 2.20 |
| 300502 | 新易盛 | 160,346.00 | 69,089,884.48 | 1.95 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,169,175.00 | 66,742,825.50 | 1.88 |
| 603259 | 药明康德 | 693,200.00 | 62,831,648.00 | 1.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,963,507,578.27 | 55.36 | 60.61 |
| 金融业 | 579,526,944.22 | 16.34 | 17.89 |
| 采矿业 | 211,060,820.88 | 5.95 | 6.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126,992,691.70 | 3.58 | 3.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,112,892.24 | 3.39 | 3.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72,984,837.61 | 2.06 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,437,072.23 | 1.87 | 2.05 |
| 房地产业 | 32,711,627.52 | 0.92 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,215,444.08 | 0.85 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 11,794,668.54 | 0.33 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 9,647,640.26 | 0.27 | 0.30 |
| 建筑业 | 9,013,447.66 | 0.25 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 4,926,175.00 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 646,711.02 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 404.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.34 | 5.11 | 2.12 | 3,546,669,768.86 |
| 2025-09-30 | 90.67 | 5.12 | 2.03 | 4,559,184,845.98 |
| 2025-06-30 | 91.57 | 4.81 | 1.77 | 4,633,102,267.19 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 5.05 | 8.18 | 3,883,437,089.87 |
| 2024-12-31 | 89.94 | 4.99 | 4.47 | 2,585,463,211.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 林立禾 | 809 | 43.15 |
| 2019-10-15 | - | 朱斌全 | 2309 | 56.95 |
| 2017-05-22 | 2019-10-15 | 杜晓海 | 876 | 16.07 |
| 2017-05-10 | 2019-09-16 | 陈轶平 | 859 | 16.36 |
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