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海富通沪深300指数增强C(004512)
海富通沪深300指数增强C
(004512)
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累计净值：1.8357
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.5527 | -3.02% |
| 2026-06-25 | 1.6010 | 1.23% |
| 2026-06-24 | 1.5815 | 0.93% |
| 2026-06-23 | 1.5669 | -2.94% |
| 2026-06-22 | 1.6144 | 2.42% |
| 2026-06-18 | 1.5763 | 0.43% |
| 2026-06-17 | 1.5695 | 1.39% |
| 2026-06-16 | 1.5480 | -0.15% |
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基金全称
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海富通沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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朱斌全 林立禾 李自悟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.79亿元
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份额规模
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8.2688亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.50%
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最近一月
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-0.65%
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最近三月
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8.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.20%
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最近两年
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46.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 295,673.00 | 118,771,844.10 | 4.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,062,256.00 | 67,477,016.32 | 2.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 45,032.00 | 65,296,400.00 | 2.56 |
| 601318 | 中国平安 | 1,061,941.00 | 60,297,009.98 | 2.36 |
| 600036 | 招商银行 | 1,328,480.00 | 52,235,833.60 | 2.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 70,400.00 | 40,086,464.00 | 1.57 |
| 601138 | 工业富联 | 736,050.00 | 37,877,133.00 | 1.48 |
| 601398 | 工商银行 | 4,760,631.00 | 36,371,220.84 | 1.43 |
| 600030 | 中信证券 | 1,503,920.00 | 36,154,236.80 | 1.42 |
| 603259 | 药明康德 | 364,100.00 | 35,718,210.00 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,410,064,968.84 | 55.27 | 59.17 |
| 金融业 | 395,674,221.47 | 15.51 | 16.60 |
| 采矿业 | 163,671,611.49 | 6.42 | 6.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,076,029.66 | 4.12 | 4.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93,988,293.48 | 3.68 | 3.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,851,696.82 | 2.23 | 2.39 |
| 租赁和商务服务业 | 52,473,054.10 | 2.06 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,536,215.08 | 1.90 | 2.04 |
| 建筑业 | 30,404,531.98 | 1.19 | 1.28 |
| 房地产业 | 13,295,048.19 | 0.52 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 9,810,228.00 | 0.38 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,629,677.00 | 0.10 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 549,278.08 | 0.02 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 1,854.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.40 | 4.00 | 2.84 | 2,551,314,260.21 |
| 2025-12-31 | 91.34 | 5.11 | 2.12 | 3,546,669,768.86 |
| 2025-09-30 | 90.67 | 5.12 | 2.03 | 4,559,184,845.98 |
| 2025-06-30 | 91.57 | 4.81 | 1.77 | 4,633,102,267.19 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 5.05 | 8.18 | 3,883,437,089.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-12 | - | 李自悟 | 49 | -0.72 |
| 2023-11-23 | - | 林立禾 | 950 | 49.72 |
| 2019-10-15 | - | 朱斌全 | 2450 | 64.15 |
| 2017-05-22 | 2019-10-15 | 杜晓海 | 876 | 16.07 |
| 2017-05-10 | 2019-09-16 | 陈轶平 | 859 | 16.36 |
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