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海富通沪深300指数增强A

(004513)

净值:
1.6145
日增长率:
-2.35%
累计净值:1.6445 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-26
  • 净值走势
曲线选择:
海富通沪深300指数增强A(004513)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-261.6145-2.35%
2021-01-251.65330.97%
2021-01-221.63740.67%
2021-01-211.62652.08%
2021-01-201.59331.57%
2021-01-191.5686-1.72%
2021-01-181.59611.37%
2021-01-151.57460.14%
    暂无信息!
基金公司 海富通基金 基金经理 朱斌全
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0173亿元
最近分红 海富通沪深300指数增强A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.99% 522/1117
最近一月 15.73% 263/1117
最近三月 20.04% 363/1117
最近六月 27.67% 226/1117
最近一年 48.10% 393/1117
今年以来 9.91% 334/1117
成立以来 68.61% 487/1117
基金简称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合C1.23382.77%
海富通成长甄选混合A1.23542.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行31.61659.702.19金融业
000001平安银行25.52493.561.64金融业
600030中信证券23.91718.023.33金融业
600036招商银行23.841047.773.47金融业
300059东方财富20.77643.872.13金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16101.2553.36
金融业5008.6416.60
房地产业907.523.01
信息传输、软件和信息技术服务业808.682.68
采矿业685.252.27
其他6662.3522.08
海富通沪深300指数增强A(004513)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25209.9983.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15.650.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4150.8113.73
其他各项资产858.592.84
海富通沪深300指数增强A(004513)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:朱斌全
  • 基金公告
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