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民生加银中证港股通高股息A

(004532)

净值:
0.9487
日增长率:
0.34%
累计净值:0.9487 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银中证港股通高股息A(004532)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.94870.34%
2023-02-100.9455-1.51%
2023-02-030.9516-1.31%
2023-01-200.96221.35%
2023-01-130.94660.15%
2023-01-120.94520.78%
2023-01-110.93791.02%
2023-01-100.9284-0.96%
基金公司 民生加银基金 基金经理 蔡晓 何江
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2320亿元
最近分红 民生加银中证港股通高股息A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.26% 792/1694
最近一月 2.13% 81/1694
最近三月 2.80% 472/1694
最近六月 3.70% 294/1694
最近一年 0.60% 397/1694
今年以来 5.94% 436/1694
成立以来 -3.11% 1063/1694
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银新兴产业混合A0.81843.82%
民生加银新兴产业混合C0.81033.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02343太平洋航运56.00133.005.73--
00857中国石油股份29.0092.483.99--
01888建滔积层板18.00144.476.23--
01378中国宏桥16.00106.324.58--
00883中国海洋石油9.0082.913.57--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业588.7125.37
能源490.3121.13
原材料238.1810.27
信息技术189.218.15
非日常生活消费品185.277.98
其他628.8627.10
民生加银中证港股通高股息A(004532)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2154.6290.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26.021.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计196.088.24
其他各项资产4.090.17
民生加银中证港股通高股息A(004532)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蔡晓 何江
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