添富年年益定开混合A

(004534)

净值:
1.0906
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.0906 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
添富年年益定开混合A(004534)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0906-0.16%
2019-06-051.09230.11%
2019-05-311.09190.01%
2019-05-301.09180.06%
2019-05-291.09120.01%
2019-05-281.09110.34%
2019-05-271.08740.07%
2019-05-241.08660.01%
基金公司 汇添富基金 基金经理 蒋文玲 曾刚 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7985亿元
最近分红 添富年年益定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 1816/3061
最近一月 0.87% 2586/3061
最近三月 0.88% 939/3061
最近六月 4.67% 2170/3061
最近一年 4.40% 1213/3061
今年以来 5.24% 2199/3061
成立以来 10.76% 1601/3061
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富移动互联1.08602.74%
全指证券0.99041.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601166兴业银行9.00164.981.99--------
601009南京银行9.0071.510.86--------
600872中炬高新7.00281.303.38--------
600036招商银行5.00174.012.09--------
000961中南建设5.0048.640.59--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业586.587.32
租赁和商务服务业228.552.85
文化、体育和娱乐业99.611.24
其他7102.1888.59
添富年年益定开混合A(004534)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9201.8497.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计104.171.10
其他各项资产166.371.76
添富年年益定开混合A(004534)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蒋文玲 曾刚 郑慧莲