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汇添富双盈回报一年持有债C(004535)
汇添富双盈回报一年持有债C
(004535)
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累计净值：1.4413
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4413 | -0.17% |
| 2026-06-25 | 1.4438 | 0.04% |
| 2026-06-24 | 1.4432 | 0.04% |
| 2026-06-23 | 1.4426 | -0.17% |
| 2026-06-22 | 1.4451 | 0.05% |
| 2026-06-18 | 1.4444 | -0.03% |
| 2026-06-17 | 1.4448 | 0.03% |
| 2026-06-16 | 1.4444 | 0.05% |
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基金全称
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汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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何彪 吴江宏 陈思行
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.78亿元
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份额规模
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4.7337亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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-0.19%
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最近三月
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0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.45%
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最近两年
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10.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 250,000.00 | 8,180,000.00 | 0.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,000.00 | 7,632,300.00 | 0.74 |
| 002008 | 大族激光 | 70,000.00 | 4,289,600.00 | 0.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,009.00 | 4,277,324.13 | 0.42 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 100,000.00 | 2,472,260.00 | 0.24 |
| 03698 | 徽商银行 | 600,000.00 | 2,436,942.00 | 0.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 16,000.00 | 2,412,160.00 | 0.24 |
| 000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,290,500.00 | 0.22 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 20,000.00 | 1,834,770.10 | 0.18 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 10,000.00 | 1,335,020.40 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,039,709.00 | 2.34 | 73.30 |
| 采矿业 | 8,523,000.00 | 0.83 | 25.99 |
| 租赁和商务服务业 | 196,500.00 | 0.02 | 0.60 |
| 金融业 | 39,320.00 | - | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.71 | 89.94 | 0.89 | 1,025,996,512.17 |
| 2025-12-31 | 4.15 | 87.06 | 1.56 | 303,717,956.41 |
| 2025-09-30 | 6.32 | 93.90 | 6.98 | 55,184,190.60 |
| 2025-06-30 | 16.17 | 92.74 | 26.25 | 54,169,648.47 |
| 2025-03-31 | 18.02 | 99.30 | 5.33 | 54,594,182.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-29 | - | 吴江宏 | 273 | 1.48 |
| 2025-09-29 | - | 陈思行 | 273 | 1.48 |
| 2022-10-11 | - | 何彪 | 1357 | 16.48 |
| 2020-06-04 | 2022-10-11 | 徐一恒 | 859 | 5.33 |
| 2017-12-26 | 2021-03-29 | 郑慧莲 | 1189 | 25.03 |
| 2017-05-15 | 2020-03-23 | 蒋文玲 | 1043 | 14.83 |
| 2017-05-15 | 2020-06-04 | 曾刚 | 1116 | 17.48 |
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