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汇添富双盈回报一年持有债C(004535)
汇添富双盈回报一年持有债C
(004535)
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累计净值：1.4441
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.4441 | -0.16% |
| 2026-08-10 | 1.4464 | 0.04% |
| 2026-08-07 | 1.4458 | 0.05% |
| 2026-08-06 | 1.4451 | -0.01% |
| 2026-08-05 | 1.4452 | 0.19% |
| 2026-08-04 | 1.4425 | 0.07% |
| 2026-08-03 | 1.4415 | -0.03% |
| 2026-07-31 | 1.4419 | 0.03% |
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基金全称
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汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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何彪 吴江宏 陈思行
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.87亿元
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份额规模
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5.4538亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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-0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.75%
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最近两年
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11.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 15,120.00 | 9,177,840.00 | 0.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,000.00 | 7,467,190.00 | 0.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 250,000.00 | 6,285,000.00 | 0.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 70,000.00 | 4,928,000.00 | 0.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,009.00 | 4,856,296.00 | 0.38 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 40,000.00 | 4,255,895.00 | 0.33 |
| 00189 | 东岳集团 | 230,000.00 | 3,811,544.82 | 0.30 |
| 002008 | 大族激光 | 20,000.00 | 3,002,200.00 | 0.24 |
| 00586 | 海螺创业 | 300,000.00 | 2,834,947.20 | 0.22 |
| 300037 | 新宙邦 | 30,000.00 | 2,785,500.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,691,470.00 | 2.56 | 83.05 |
| 采矿业 | 6,636,000.00 | 0.52 | 16.86 |
| 金融业 | 35,500.00 | - | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.66 | 93.22 | 0.97 | 1,275,169,298.73 |
| 2026-03-31 | 4.71 | 89.94 | 0.89 | 1,025,996,512.17 |
| 2025-12-31 | 4.15 | 87.06 | 1.56 | 303,717,956.41 |
| 2025-09-30 | 6.32 | 93.90 | 6.98 | 55,184,190.60 |
| 2025-06-30 | 16.17 | 92.74 | 26.25 | 54,169,648.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-29 | - | 吴江宏 | 318 | 1.68 |
| 2025-09-29 | - | 陈思行 | 318 | 1.68 |
| 2022-10-11 | - | 何彪 | 1402 | 16.70 |
| 2020-06-04 | 2022-10-11 | 徐一恒 | 859 | 5.33 |
| 2017-12-26 | 2021-03-29 | 郑慧莲 | 1189 | 25.03 |
| 2017-05-15 | 2020-06-04 | 曾刚 | 1116 | 17.48 |
| 2017-05-15 | 2020-03-23 | 蒋文玲 | 1043 | 14.83 |
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