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汇添富双盈回报一年持有债C(004535)
汇添富双盈回报一年持有债C
(004535)
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累计净值：1.4324
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.4324 | 0.03% |
| 2025-12-25 | 1.4319 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 1.4321 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 1.4319 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.4319 | 0.08% |
| 2025-12-19 | 1.4308 | 0.06% |
| 2025-12-18 | 1.4300 | -0.03% |
| 2025-12-17 | 1.4304 | 0.12% |
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基金全称
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汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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何彪 吴江宏 陈思行
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0529亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.17%
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最近三月
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0.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.99%
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最近两年
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15.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 588,800.00 | 1.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,000.00 | 484,792.38 | 0.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 402,000.00 | 0.73 |
| 000333 | 美的集团 | 5,000.00 | 363,300.00 | 0.66 |
| 002028 | 思源电气 | 3,000.00 | 327,060.00 | 0.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 509.00 | 308,100.62 | 0.56 |
| 002738 | 中矿资源 | 5,000.00 | 247,500.00 | 0.45 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,000.00 | 173,831.39 | 0.32 |
| 01818 | 招金矿业 | 6,000.00 | 171,238.53 | 0.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 161,472.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,579,633.00 | 2.86 | 71.41 |
| 采矿业 | 592,089.00 | 1.07 | 26.77 |
| 金融业 | 40,410.00 | 0.07 | 1.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.32 | 93.90 | 6.98 | 55,184,190.60 |
| 2025-06-30 | 16.17 | 92.74 | 26.25 | 54,169,648.47 |
| 2025-03-31 | 18.02 | 99.30 | 5.33 | 54,594,182.58 |
| 2024-12-31 | 9.63 | 98.02 | 29.28 | 51,961,057.90 |
| 2024-09-30 | 16.71 | 98.51 | 17.96 | 51,712,203.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-29 | - | 吴江宏 | 91 | 0.85 |
| 2025-09-29 | - | 陈思行 | 91 | 0.85 |
| 2022-10-11 | - | 何彪 | 1175 | 15.76 |
| 2020-06-04 | 2022-10-11 | 徐一恒 | 859 | 5.33 |
| 2017-12-26 | 2021-03-29 | 郑慧莲 | 1189 | 25.03 |
| 2017-05-15 | 2020-06-04 | 曾刚 | 1116 | 17.48 |
| 2017-05-15 | 2020-03-23 | 蒋文玲 | 1043 | 14.83 |
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