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汇添富双盈回报一年持有债C(004535)
汇添富双盈回报一年持有债C
(004535)
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累计净值：1.4336
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4336 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 1.4337 | -0.07% |
| 2026-02-04 | 1.4347 | 0.02% |
| 2026-02-03 | 1.4344 | 0.06% |
| 2026-02-02 | 1.4336 | -0.19% |
| 2026-01-30 | 1.4364 | -0.13% |
| 2026-01-29 | 1.4383 | 0.01% |
| 2026-01-28 | 1.4381 | 0.11% |
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基金全称
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汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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何彪 吴江宏 陈思行
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.66亿元
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份额规模
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1.1583亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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0.07%
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最近三月
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0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.28%
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最近两年
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15.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 1,723,500.00 | 0.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,009.00 | 1,627,955.60 | 0.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,101,780.00 | 0.36 |
| 000333 | 美的集团 | 12,000.00 | 937,800.00 | 0.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,000.00 | 855,200.00 | 0.28 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 40,000.00 | 769,543.44 | 0.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,000.00 | 644,899.08 | 0.21 |
| 600309 | 万华化学 | 6,000.00 | 460,080.00 | 0.15 |
| 300502 | 新易盛 | 1,000.00 | 430,880.00 | 0.14 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 3,000.00 | 425,145.65 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,627,450.00 | 1.85 | 70.22 |
| 采矿业 | 2,123,500.00 | 0.70 | 26.50 |
| 租赁和商务服务业 | 221,100.00 | 0.07 | 2.76 |
| 金融业 | 42,100.00 | 0.01 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.15 | 87.06 | 1.56 | 303,717,956.41 |
| 2025-09-30 | 6.32 | 93.90 | 6.98 | 55,184,190.60 |
| 2025-06-30 | 16.17 | 92.74 | 26.25 | 54,169,648.47 |
| 2025-03-31 | 18.02 | 99.30 | 5.33 | 54,594,182.58 |
| 2024-12-31 | 9.63 | 98.02 | 29.28 | 51,961,057.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-29 | - | 吴江宏 | 133 | 0.94 |
| 2025-09-29 | - | 陈思行 | 133 | 0.94 |
| 2022-10-11 | - | 何彪 | 1217 | 15.86 |
| 2020-06-04 | 2022-10-11 | 徐一恒 | 859 | 5.33 |
| 2017-12-26 | 2021-03-29 | 郑慧莲 | 1189 | 25.03 |
| 2017-05-15 | 2020-06-04 | 曾刚 | 1116 | 17.48 |
| 2017-05-15 | 2020-03-23 | 蒋文玲 | 1043 | 14.83 |
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