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嘉实中小企业量化活力

(004536)

净值:
1.3350
日增长率:
0.68%
累计净值:1.3350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实中小企业量化活力(004536)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.33500.68%
2023-02-101.3260-0.67%
2023-02-031.3350-1.04%
2023-01-201.33301.83%
2023-01-131.3220-1.93%
2023-01-121.3480-0.07%
2023-01-111.3490-0.37%
2023-01-101.35400.07%
基金公司 嘉实基金 基金经理 金猛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2170亿元
最近分红 嘉实中小企业量化活力成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 1147/7433
最近一月 -2.47% 3341/7433
最近三月 2.84% 1592/7433
最近六月 -5.86% 4349/7433
最近一年 -2.11% 3011/7433
今年以来 2.92% 2349/7433
成立以来 30.20% 2439/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601608中信重工22.67101.114.69制造业
300098高新兴17.5492.094.27信息传输、软件和信息技术服务业
002390信邦制药7.4463.092.13制造业
000657中钨高新6.0897.774.53制造业
300068南都电源5.72121.845.61制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1854.5385.45
科学研究和技术服务业70.473.25
建筑业58.572.70
采矿业51.442.37
其他135.206.23
嘉实中小企业量化活力(004536)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2035.0291.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券109.074.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计55.432.50
其他各项资产15.620.71
嘉实中小企业量化活力(004536)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:金猛
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