嘉实中小企业量化活力

(004536)

净值:
0.8330
日增长率:
-2.57%
累计净值:0.8330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实中小企业量化活力(004536)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8330-2.57%
2019-06-050.85500.00%
2019-05-310.8730-0.11%
2019-05-300.8740-0.57%
2019-05-290.87900.34%
2019-05-280.8760-0.11%
2019-05-270.87702.57%
2019-05-240.8550-0.58%
基金公司 嘉实基金 基金经理 金猛 张楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8502亿元
最近分红 嘉实中小企业量化活力成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.34% 515/3061
最近一月 6.08% 730/3061
最近三月 -6.78% 2646/3061
最近六月 22.40% 705/3061
最近一年 3.07% 1457/3061
今年以来 27.75% 513/3061
成立以来 -9.30% 2739/3061
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002611东方精工37.00154.251.35--------
002697红旗连锁27.00155.981.37--------
601369陕鼓动力23.00157.111.38--------
300388国祯环保14.00154.561.36--------
002168惠程科技13.00156.161.37--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4841.0156.94
信息传输、软件和信息技术服务业716.558.43
水利、环境和公共设施管理业344.224.05
房地产业331.433.90
农、林、牧、渔业326.943.85
其他1940.7622.83
嘉实中小企业量化活力(004536)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7770.1190.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券463.435.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计283.923.32
其他各项资产30.360.36
嘉实中小企业量化活力(004536)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:金猛 张楠