首页 > 基金> 建信量化优享定期开放灵活配置混合(004546)

建信量化优享定期开放灵活配置混合

(004546)

净值:
1.4166
日增长率:
0.01%
累计净值:1.4166 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
建信量化优享定期开放灵活配置混合(004546)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-11-171.41660.01%
2022-11-161.41650.01%
2022-11-151.41640.00%
2022-11-141.41640.01%
2022-11-111.41620.01%
2022-11-101.41610.01%
2022-11-091.41600.00%
2022-11-081.41600.01%
基金公司 建信基金 基金经理 叶乐天 赵云煜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1610亿元
最近分红 建信量化优享定期开放灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 3389/7183
最近一月 -0.13% 3094/7183
最近三月 -3.85% 2730/7183
最近六月 -1.52% 4918/7183
最近一年 -8.16% 2104/7183
今年以来 -9.37% 3139/7183
成立以来 41.65% 2080/7183
基金简称 单位净值 日增长率
建信食品饮料行业股票A1.20382.67%
建信食品饮料行业股票C1.19762.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000630铜陵有色12.7432.740.84制造业
600392盛和资源9.12158.323.83制造业
600348华阳股份8.6364.031.55采矿业
600067冠城大通8.3730.550.79房地产业
600392盛和资源6.95121.143.16制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业288.0517.89
采矿业47.972.98
建筑业29.081.81
文化、体育和娱乐业16.201.01
交通运输、仓储和邮政业15.480.96
其他1212.8775.35
建信量化优享定期开放灵活配置混合(004546)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票413.6325.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产909.8155.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计289.8717.78
其他各项资产16.681.02
建信量化优享定期开放灵活配置混合(004546)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:叶乐天 赵云煜
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-