建信量化优享定期开放灵活配置混合

(004546)

净值:
1.0047
日增长率:
-1.11%
累计净值:1.0047 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信量化优享定期开放灵活配置混合(004546)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0047-1.11%
2019-06-051.01600.00%
2019-05-311.0264-0.01%
2019-05-301.0265-0.22%
2019-05-291.02880.00%
2019-05-281.02880.12%
2019-05-271.02761.19%
2019-05-241.0155-0.24%
基金公司 建信基金 基金经理 叶乐天 赵云煜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0560亿元
最近分红 建信量化优享定期开放灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.22% 1704/3046
最近一月 -0.67% 1826/3046
最近三月 -1.84% 1715/3046
最近六月 4.05% 1947/3046
最近一年 0.00% 2687/3046
今年以来 5.36% 1949/3046
成立以来 1.70% 1981/3046
基金简称 单位净值 日增长率
建信福泽裕泰混合(FOF)A1.00970.95%
建信全球资源0.86900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000709河钢股份48.00165.250.73--------
601018宁波港39.00171.740.76--------
601118海南橡胶31.00173.170.77--------
000656金科股份30.00219.880.97--------
601158重庆水务26.00161.870.72--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2192.3010.66
金融业643.293.13
交通运输、仓储和邮政业451.602.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业444.592.16
房地产业313.551.53
其他16510.2180.32
建信量化优享定期开放灵活配置混合(004546)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5192.4725.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5934.4428.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8947.9143.41
其他各项资产538.382.61
建信量化优享定期开放灵活配置混合(004546)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:叶乐天 赵云煜
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!