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首页 > 基金> 华夏稳定双利债券A(004547)

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华夏稳定双利债券A

(004547)

净值：

1.0521

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.3328

2025-12-26

净值走势

华夏稳定双利债券A(004547)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0521	-0.02%
2025-12-25	1.0523	0.06%
2025-12-24	1.0517	0.04%
2025-12-23	1.0513	-0.03%
2025-12-22	1.0516	-0.01%
2025-12-19	1.0517	0.05%
2025-12-18	1.0512	0.02%
2025-12-17	1.0510	0.10%

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基金情况

基金全称	华夏稳定双利债券型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	张海静
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.01亿元	份额规模	1.9202亿份
成立以来分红	每份累计0.28元（29次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	-0.22%
最近三月	0.78%
最近六月	0.00%
最近一年	1.35%
最近两年	5.61%

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基金要闻

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华夏稳定双利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601878	浙商证券	1,318,507.00	15,202,385.71	2.69
601665	齐鲁银行	185,200.00	1,063,048.00	0.19
603799	华友钴业	1,887.00	124,353.30	0.02

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	16,265,433.71	2.88	99.24
制造业	124,353.30	0.02	0.76

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	2.90	121.46	0.98	565,382,972.18
2025-06-30	1.65	107.85	9.07	872,382,518.58
2025-03-31	1.14	104.93	0.41	1,310,564,758.97
2024-12-31	0.69	101.20	2.37	2,343,635,593.62
2024-09-30	-	129.98	8.64	4,862,770,135.92

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-03-07	-	张海静	2488	24.53
2018-12-17	2020-03-24	刘明宇	463	6.18
2017-04-14	2019-01-14	毛颖	640	5.70

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基金公告

09-24华夏稳定双利债券A,华夏稳定双利债券C: 华夏稳定双利债券型证券投资基金2024年第三次分红公告

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