华夏稳定双利债券A

(004547)

净值:
1.0131
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1054 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏稳定双利债券A(004547)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0131-0.01%
2019-06-051.01320.04%
2019-05-311.01250.04%
2019-05-301.01210.00%
2019-05-291.01210.00%
2019-05-281.0121-0.01%
2019-05-271.0122-0.01%
2019-05-241.01230.02%
基金公司 华夏基金 基金经理 刘明宇 张海静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1116亿元
最近分红 华夏稳定双利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 1620/2620
最近一月 -1.12% 2278/2620
最近三月 -0.15% 1817/2620
最近六月 1.42% 1718/2620
最近一年 3.90% 1263/2620
今年以来 1.08% 1804/2620
成立以来 6.04% 1572/2620
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏乐享健康混合1.05701.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份183.493537.733.59-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业792.251.88
其他41348.8998.12
华夏稳定双利债券A(004547)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50823.5396.16
资产支持证券428.440.81
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计442.430.84
其他各项资产1157.132.19
华夏稳定双利债券A(004547)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今毛颖19-0.10-0.25
现任基金经理:刘明宇 张海静