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富安达消费主题混合(004549)
富安达消费主题混合
(004549)
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累计净值：1.7205
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1765 | -0.42% |
| 2026-02-05 | 1.1815 | 0.94% |
| 2026-02-04 | 1.1705 | 0.46% |
| 2026-02-03 | 1.1651 | 1.05% |
| 2026-02-02 | 1.1530 | -1.30% |
| 2026-01-30 | 1.1682 | -1.42% |
| 2026-01-29 | 1.1850 | 0.22% |
| 2026-01-28 | 1.1824 | -1.09% |
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基金全称
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富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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申坤 李守峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1568亿份
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成立以来分红
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每份累计0.54元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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-6.10%
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最近三月
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-7.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.83%
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最近两年
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18.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 32,100.00 | 1,820,391.00 | 9.54 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,000.00 | 1,368,080.00 | 7.17 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4,300.00 | 1,149,777.00 | 6.03 |
| 002384 | 东山精密 | 11,600.00 | 981,940.00 | 5.15 |
| 600398 | 海澜之家 | 160,900.00 | 973,445.00 | 5.10 |
| 002847 | 盐津铺子 | 14,100.00 | 963,171.00 | 5.05 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 13,800.00 | 907,488.00 | 4.76 |
| 002241 | 歌尔股份 | 30,400.00 | 873,392.00 | 4.58 |
| 300433 | 蓝思科技 | 28,300.00 | 856,641.00 | 4.49 |
| 300972 | 万辰集团 | 3,700.00 | 743,959.00 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,028,158.26 | 73.54 | 81.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 876,497.22 | 4.59 | 5.12 |
| 住宿和餐饮业 | 804,558.00 | 4.22 | 4.70 |
| 批发和零售业 | 743,959.00 | 3.90 | 4.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 383,200.00 | 2.01 | 2.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 179,744.00 | 0.94 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 101,160.00 | 0.53 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.74 | - | 10.28 | 19,075,361.30 |
| 2025-09-30 | 88.51 | - | 9.17 | 21,536,279.98 |
| 2025-06-30 | 82.77 | - | 8.15 | 17,373,207.91 |
| 2025-03-31 | 89.20 | - | 9.98 | 18,719,364.76 |
| 2024-12-31 | 92.81 | - | 9.11 | 18,917,500.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-30 | - | 李守峰 | 10 | -0.72 |
| 2025-02-21 | - | 申坤 | 353 | 21.56 |
| 2023-06-08 | 2025-08-07 | 李守峰 | 791 | -15.17 |
| 2017-08-01 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 2145 | 85.12 |
| 2017-08-01 | 2020-08-10 | 毛矛 | 1105 | 79.98 |
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