富安达消费主题混合

(004549)

净值:
1.0018
日增长率:
-1.02%
累计净值:1.0018 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
富安达消费主题混合(004549)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0018-1.02%
2019-06-051.0121-1.18%
2019-05-311.03710.01%
2019-05-301.0370-0.36%
2019-05-291.04070.06%
2019-05-281.04010.46%
2019-05-271.03530.78%
2019-05-241.02730.16%
基金公司 富安达基金 基金经理 毛矛 吴战峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5515亿元
最近分红 富安达消费主题混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.06% 752/3061
最近一月 8.44% 195/3061
最近三月 5.86% 106/3061
最近六月 33.02% 188/3061
最近一年 25.41% 74/3061
今年以来 35.56% 201/3061
成立以来 11.74% 1544/3061
基金简称 单位净值 日增长率
富安达新兴1.07391.44%
安达优势2.05190.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600521华海药业59.00929.915.45--------
300098高新兴58.00544.623.19--------
002262恩华药业49.00627.423.67--------
002603以岭药业43.00570.323.34--------
300244迪安诊断23.00505.762.96--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5002.0832.24
制造业4798.7730.93
房地产业2802.4918.06
建筑业472.703.05
采矿业426.372.75
其他2012.2512.97
富安达消费主题混合(004549)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14695.0894.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计872.085.60
其他各项资产5.480.04
富安达消费主题混合(004549)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:毛矛 吴战峰