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富安达消费主题混合(004549)
富安达消费主题混合
(004549)
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累计净值：1.7908
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2468 | -1.88% |
| 2025-11-13 | 1.2707 | 0.59% |
| 2025-11-12 | 1.2632 | 0.13% |
| 2025-11-11 | 1.2616 | -0.42% |
| 2025-11-10 | 1.2669 | 0.28% |
| 2025-11-07 | 1.2634 | -0.58% |
| 2025-11-06 | 1.2708 | 1.67% |
| 2025-11-05 | 1.2499 | 0.39% |
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基金全称
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富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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申坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1609亿份
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成立以来分红
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每份累计0.54元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.31%
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最近一月
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-0.61%
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最近三月
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11.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.92%
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最近两年
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7.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 32,600.00 | 2,108,894.00 | 9.79 |
| 300433 | 蓝思科技 | 48,000.00 | 1,607,040.00 | 7.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,000.00 | 1,528,940.00 | 7.10 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 13,800.00 | 1,255,800.00 | 5.83 |
| 002241 | 歌尔股份 | 30,400.00 | 1,140,000.00 | 5.29 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,600.00 | 1,093,680.00 | 5.08 |
| 600398 | 海澜之家 | 160,900.00 | 1,041,023.00 | 4.83 |
| 002847 | 盐津铺子 | 13,900.00 | 974,390.00 | 4.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 866,394.00 | 4.02 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,400.00 | 853,644.00 | 3.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,413,589.16 | 80.86 | 91.35 |
| 房地产业 | 1,254,737.00 | 5.83 | 6.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 179,607.00 | 0.83 | 0.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,670.20 | 0.50 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 106,000.00 | 0.49 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.51 | - | 9.17 | 21,536,279.98 |
| 2025-06-30 | 82.77 | - | 8.15 | 17,373,207.91 |
| 2025-03-31 | 89.20 | - | 9.98 | 18,719,364.76 |
| 2024-12-31 | 92.81 | - | 9.11 | 18,917,500.59 |
| 2024-09-30 | 92.00 | - | 9.40 | 19,573,953.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 申坤 | 270 | 28.83 |
| 2023-06-08 | 2025-08-07 | 李守峰 | 791 | -15.17 |
| 2017-08-01 | 2020-08-10 | 毛矛 | 1105 | 79.98 |
| 2017-08-01 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 2145 | 85.12 |
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