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富安达消费主题混合(004549)
富安达消费主题混合
(004549)
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累计净值：1.4020
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2026-08-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-25 | 0.8580 | 0.08% |
| 2026-08-24 | 0.8573 | -2.68% |
| 2026-08-21 | 0.8809 | 0.10% |
| 2026-08-20 | 0.8800 | 0.64% |
| 2026-08-19 | 0.8744 | -4.19% |
| 2026-08-18 | 0.9126 | -0.59% |
| 2026-08-17 | 0.9180 | 1.57% |
| 2026-08-14 | 0.9038 | 1.40% |
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基金全称
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富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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李守峰 颜枫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1195亿份
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成立以来分红
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每份累计0.54元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.98%
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最近一月
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-3.23%
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最近三月
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-13.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-29.83%
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最近两年
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0.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688126 | 沪硅产业 | 13,961.00 | 556,904.29 | 4.70 |
| 601339 | 百隆东方 | 78,700.00 | 532,799.00 | 4.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 474,196.00 | 4.01 |
| 002384 | 东山精密 | 1,800.00 | 472,230.00 | 3.99 |
| 002020 | 京新药业 | 32,700.00 | 408,423.00 | 3.45 |
| 300347 | 泰格医药 | 8,400.00 | 403,200.00 | 3.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,600.00 | 395,504.00 | 3.34 |
| 002832 | 比音勒芬 | 18,300.00 | 377,712.00 | 3.19 |
| 300181 | 佐力药业 | 26,700.00 | 376,470.00 | 3.18 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 21,400.00 | 342,186.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,667,094.29 | 73.20 | 90.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 805,980.00 | 6.81 | 8.38 |
| 住宿和餐饮业 | 149,317.00 | 1.26 | 1.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.27 | - | 17.27 | 11,840,095.70 |
| 2026-03-31 | 90.18 | - | 9.75 | 13,967,517.32 |
| 2025-12-31 | 89.74 | - | 10.28 | 19,075,361.30 |
| 2025-09-30 | 88.51 | - | 9.17 | 21,536,279.98 |
| 2025-06-30 | 82.77 | - | 8.15 | 17,373,207.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-05 | - | 颜枫 | 83 | -9.66 |
| 2026-01-30 | - | 李守峰 | 209 | -27.59 |
| 2025-02-21 | 2026-03-04 | 申坤 | 376 | 16.18 |
| 2023-06-08 | 2025-08-07 | 李守峰 | 791 | -15.17 |
| 2017-08-01 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 2145 | 85.12 |
| 2017-08-01 | 2020-08-10 | 毛矛 | 1105 | 79.98 |
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