富安达消费主题混合

(004549)

净值:
1.3121
日增长率:
3.03%
累计净值:1.3121 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
富安达消费主题混合(004549)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.31213.03%
2020-02-111.2735-0.22%
2020-02-101.27630.42%
2020-02-071.27090.58%
2020-02-061.26362.93%
2020-02-051.22762.29%
2020-02-031.1479-6.32%
2020-01-231.2254-3.25%
基金公司 富安达基金 基金经理 毛矛 吴战峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8106亿元
最近分红 富安达消费主题混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.59% 911/3145
最近一月 3.73% 127/3145
最近三月 12.02% 449/3145
最近六月 17.48% 482/3145
最近一年 42.48% 266/3145
今年以来 47.25% 367/3145
成立以来 21.38% 1347/3145
基金简称 单位净值 日增长率
富安达健康人生混合1.35960.30%
富安达长盈混合1.03100.10%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5002.0832.24
制造业4798.7730.93
房地产业2802.4918.06
建筑业472.703.05
采矿业426.372.75
其他2012.2512.97
富安达消费主题混合(004549)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7591.2092.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计621.307.56
其他各项资产11.040.13
富安达消费主题混合(004549)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:毛矛 吴战峰