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富安达消费主题混合(004549)
富安达消费主题混合
(004549)
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累计净值：1.3444
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 0.8004 | 0.74% |
| 2026-10-29 | 0.7945 | 1.35% |
| 2026-10-28 | 0.7839 | -0.14% |
| 2026-10-27 | 0.7850 | 0.27% |
| 2026-10-26 | 0.7829 | 1.44% |
| 2026-10-23 | 0.7718 | -0.64% |
| 2026-10-22 | 0.7768 | -0.41% |
| 2026-10-21 | 0.7800 | -1.38% |
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基金全称
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富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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李守峰 颜枫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1182亿份
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成立以来分红
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每份累计0.54元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.71%
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最近一月
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-2.93%
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最近三月
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-8.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-37.41%
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最近两年
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-21.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002832 | 比音勒芬 | 20,000.00 | 518,600.00 | 5.32 |
| 002384 | 东山精密 | 3,000.00 | 502,200.00 | 5.15 |
| 002142 | 宁波银行 | 14,000.00 | 496,020.00 | 5.09 |
| 600919 | 江苏银行 | 40,000.00 | 495,200.00 | 5.08 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 480,600.00 | 4.93 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,800.00 | 440,534.00 | 4.52 |
| 601398 | 工商银行 | 50,000.00 | 414,000.00 | 4.25 |
| 301200 | 大族数控 | 1,500.00 | 337,185.00 | 3.46 |
| 600941 | 中国移动 | 3,500.00 | 335,300.00 | 3.44 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 322,600.00 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,246,352.00 | 53.82 | 62.12 |
| 金融业 | 1,576,320.00 | 16.17 | 18.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 737,100.00 | 7.56 | 8.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 575,450.00 | 5.90 | 6.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 173,850.00 | 1.78 | 2.06 |
| 卫生和社会工作 | 136,200.00 | 1.40 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.63 | - | 8.56 | 9,748,406.74 |
| 2026-06-30 | 81.27 | - | 17.27 | 11,840,095.70 |
| 2026-03-31 | 90.18 | - | 9.75 | 13,967,517.32 |
| 2025-12-31 | 89.74 | - | 10.28 | 19,075,361.30 |
| 2025-09-30 | 88.51 | - | 9.17 | 21,536,279.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-05 | - | 颜枫 | 150 | -15.72 |
| 2026-01-30 | - | 李守峰 | 276 | -32.46 |
| 2025-02-21 | 2026-03-04 | 申坤 | 376 | 16.18 |
| 2023-06-08 | 2025-08-07 | 李守峰 | 791 | -15.17 |
| 2017-08-01 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 2145 | 85.12 |
| 2017-08-01 | 2020-08-10 | 毛矛 | 1105 | 79.98 |
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