南方和元A

(004555)

净值:
1.0250
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方和元A(004555)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02500.00%
2019-06-051.02500.00%
2019-05-311.02500.00%
2019-05-301.02500.10%
2019-05-291.02400.00%
2019-05-281.0240-0.10%
2019-05-271.02500.00%
2019-05-241.02500.00%
基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.1037亿元
最近分红 南方和元A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 546/2616
最近一月 0.29% 529/2616
最近三月 0.79% 577/2616
最近六月 2.15% 761/2616
最近一年 6.20% 531/2616
今年以来 1.66% 1014/2616
成立以来 11.52% 978/2616
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油1.01981.69%
南方原油C1.01691.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方和元A(004555)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券260119.3996.42
资产支持证券3996.701.48
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计388.570.14
其他各项资产5281.351.96
南方和元A(004555)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄斌斌