首页 > 基金> 南方和元A(004555)
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南方和元A

(004555)
净值：
1.1158
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3723 2026-08-13
  • 净值走势
南方和元A(004555)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.11580.04%
2026-08-121.11530.01%
2026-08-111.1152-0.04%
2026-08-101.11570.07%
2026-08-071.11490.03%
2026-08-061.11460.00%
2026-08-051.1146-0.01%
2026-08-041.11470.01%
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基金情况

基金全称 南方和元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 施彦珏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.34亿元 份额规模 20.0693亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.22%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 4.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.663.762,323,960,593.97
2026-03-31-99.204.852,967,001,840.20
2025-12-31-116.182.633,326,512,723.38
2025-09-30-120.632.913,061,945,814.00
2025-06-30-111.103.083,461,578,876.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-08-施彦珏10728.99
2018-02-092025-07-11黄斌斌270936.62
2017-05-192018-07-27刘文良4346.67
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