汇安丰益混合C

(004561)

净值:
1.0106
日增长率:
1.28%
累计净值:1.0106 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
汇安丰益混合C(004561)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.01061.28%
2020-04-010.9978-0.35%
2020-03-311.00130.10%
2020-03-301.0003-0.66%
2020-03-301.0003-0.66%
2020-03-301.0003-0.66%
2020-03-271.00690.46%
2020-03-271.00690.46%
基金公司 汇安基金 基金经理 戴杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8523亿元
最近分红 汇安丰益混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.52% 854/3145
最近一月 0.96% 1021/3145
最近三月 4.20% 1757/3145
最近六月 14.59% 748/3145
最近一年 12.47% 1763/3145
今年以来 14.53% 1869/3145
成立以来 3.20% 2479/3145
基金简称 单位净值 日增长率
汇安趋势动力股票A1.05670.40%
汇安趋势动力股票C1.04560.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行38.00225.672.65--
000001平安银行20.00331.803.89--
600036招商银行14.00533.646.26--
600030中信证券11.00300.563.53--
601601中国太保11.00420.404.93--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3203.4316.84
制造业3046.8316.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业231.501.22
建筑业224.461.18
水利、环境和公共设施管理业8.120.04
其他12306.4664.70
汇安丰益混合C(004561)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7755.8889.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计823.499.55
其他各项资产45.180.52
汇安丰益混合C(004561)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:戴杰