万家家瑞债券A
(004571)
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累计净值：1.3038
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.2008 | -0.09% |
| 2025-12-30 | 1.2019 | -0.02% |
| 2025-12-29 | 1.2021 | -0.09% |
| 2025-12-26 | 1.2032 | 0.12% |
| 2025-12-25 | 1.2018 | 0.08% |
| 2025-12-24 | 1.2008 | 0.29% |
| 2025-12-23 | 1.1973 | 0.09% |
| 2025-12-22 | 1.1962 | 0.31% |
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基金全称
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万家家瑞债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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乔亮 周慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.4692亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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1.14%
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最近三月
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0.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.70%
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最近两年
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7.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600732 | 爱旭股份 | 11,300.00 | 186,789.00 | 0.33 |
| 002414 | 高德红外 | 13,600.00 | 167,960.00 | 0.30 |
| 603979 | 金诚信 | 2,400.00 | 167,376.00 | 0.29 |
| 002396 | 星网锐捷 | 5,400.00 | 163,890.00 | 0.29 |
| 002246 | 北化股份 | 6,500.00 | 147,550.00 | 0.26 |
| 603236 | 移远通信 | 1,400.00 | 147,168.00 | 0.26 |
| 601009 | 南京银行 | 12,900.00 | 140,997.00 | 0.25 |
| 601818 | 光大银行 | 41,900.00 | 140,784.00 | 0.25 |
| 688233 | 神工股份 | 2,700.00 | 137,079.00 | 0.24 |
| 600166 | 福田汽车 | 49,900.00 | 136,726.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,902,699.60 | 15.69 | 72.11 |
| 金融业 | 920,754.00 | 1.62 | 7.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 598,375.00 | 1.05 | 4.85 |
| 采矿业 | 497,391.00 | 0.88 | 4.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 424,042.00 | 0.75 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 233,596.00 | 0.41 | 1.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 213,638.00 | 0.38 | 1.73 |
| 建筑业 | 204,193.00 | 0.36 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 103,866.00 | 0.18 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 101,342.00 | 0.18 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 88,411.00 | 0.16 | 0.72 |
| 房地产业 | 30,769.00 | 0.05 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 26,323.00 | 0.05 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.75 | 84.24 | 0.70 | 56,749,215.57 |
| 2025-06-30 | 17.74 | 81.62 | 0.83 | 51,868,255.16 |
| 2025-03-31 | 16.43 | 95.62 | 1.80 | 50,973,136.57 |
| 2024-12-31 | 16.00 | 87.81 | 1.13 | 8,204,281.61 |
| 2024-09-30 | 19.27 | 91.95 | 1.82 | 203,364,613.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 周慧 | 945 | 4.92 |
| 2022-12-06 | - | 乔亮 | 1123 | 7.23 |
| 2022-12-06 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 178 | 2.21 |
| 2019-02-12 | 2022-12-06 | 尹诚庸 | 1393 | 19.77 |
| 2018-08-16 | 2019-04-26 | 陈旭 | 253 | 7.70 |
| 2017-09-20 | 2019-11-27 | 苏谋东 | 798 | 9.45 |
| 2017-09-20 | 2018-11-09 | 卞勇 | 415 | -0.19 |
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