万家家瑞债券A
(004571)
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累计净值：1.3791
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2761 | 0.36% |
| 2026-05-12 | 1.2715 | -0.06% |
| 2026-05-11 | 1.2723 | 0.37% |
| 2026-05-08 | 1.2676 | 0.06% |
| 2026-05-07 | 1.2668 | 0.20% |
| 2026-05-06 | 1.2643 | 0.47% |
| 2026-04-30 | 1.2584 | -0.05% |
| 2026-04-29 | 1.2590 | 0.26% |
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基金全称
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万家家瑞债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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乔亮 周慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.5685亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.93%
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最近一月
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2.75%
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最近三月
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4.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.66%
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最近两年
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14.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3,300.00 | 258,654.00 | 0.21 |
| 300548 | 长芯博创 | 1,600.00 | 245,040.00 | 0.20 |
| 001309 | 德明利 | 600.00 | 228,060.00 | 0.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 227,764.00 | 0.19 |
| 688313 | 仕佳光子 | 2,700.00 | 224,613.00 | 0.19 |
| 300882 | 万胜智能 | 10,200.00 | 215,016.00 | 0.18 |
| 600032 | 浙江新能 | 21,100.00 | 210,367.00 | 0.17 |
| 688183 | 生益电子 | 2,500.00 | 209,150.00 | 0.17 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2,000.00 | 203,200.00 | 0.17 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 201,088.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,889,135.00 | 9.87 | 75.16 |
| 金融业 | 1,327,755.00 | 1.10 | 8.39 |
| 采矿业 | 614,168.00 | 0.51 | 3.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 494,146.00 | 0.41 | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 494,120.00 | 0.41 | 3.12 |
| 批发和零售业 | 317,888.00 | 0.26 | 2.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 170,172.00 | 0.14 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 148,742.00 | 0.12 | 0.94 |
| 房地产业 | 122,802.00 | 0.10 | 0.78 |
| 建筑业 | 118,665.00 | 0.10 | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,451.00 | 0.06 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 43,996.00 | 0.04 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.13 | 87.18 | 0.88 | 120,478,626.46 |
| 2025-12-31 | 17.46 | 86.90 | 1.19 | 78,654,872.29 |
| 2025-09-30 | 21.75 | 84.24 | 0.70 | 56,749,215.57 |
| 2025-06-30 | 17.74 | 81.62 | 0.83 | 51,868,255.16 |
| 2025-03-31 | 16.43 | 95.62 | 1.80 | 50,973,136.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 周慧 | 1078 | 11.50 |
| 2022-12-06 | - | 乔亮 | 1256 | 13.96 |
| 2022-12-06 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 178 | 2.21 |
| 2019-02-12 | 2022-12-06 | 尹诚庸 | 1393 | 19.77 |
| 2018-08-16 | 2019-04-26 | 陈旭 | 253 | 7.70 |
| 2017-09-20 | 2018-11-09 | 卞勇 | 415 | -0.19 |
| 2017-09-20 | 2019-11-27 | 苏谋东 | 798 | 9.45 |
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