万家家瑞债券A
(004571)
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累计净值：1.3574
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.2544 | -0.14% |
| 2026-08-12 | 1.2561 | 0.13% |
| 2026-08-11 | 1.2545 | -0.17% |
| 2026-08-10 | 1.2566 | 0.03% |
| 2026-08-07 | 1.2562 | 0.22% |
| 2026-08-06 | 1.2534 | 0.11% |
| 2026-08-05 | 1.2520 | 0.38% |
| 2026-08-04 | 1.2473 | 0.41% |
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基金全称
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万家家瑞债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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乔亮 周慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.58亿元
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份额规模
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14.3510亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-1.10%
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最近三月
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-1.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.62%
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最近两年
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15.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600105 | 永鼎股份 | 111,700.00 | 7,537,516.00 | 0.23 |
| 300475 | 香农芯创 | 23,800.00 | 7,140,000.00 | 0.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,500.00 | 6,985,000.00 | 0.21 |
| 002916 | 深南电路 | 15,000.00 | 6,868,500.00 | 0.21 |
| 002384 | 东山精密 | 25,800.00 | 6,768,630.00 | 0.21 |
| 688630 | 芯碁微装 | 11,700.00 | 6,427,863.00 | 0.20 |
| 688559 | 海目星 | 72,700.00 | 6,100,984.00 | 0.19 |
| 300236 | 上海新阳 | 45,600.00 | 5,996,400.00 | 0.18 |
| 300223 | 北京君正 | 24,000.00 | 5,973,600.00 | 0.18 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,165.00 | 5,969,190.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 401,322,783.20 | 12.31 | 77.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,238,617.60 | 0.93 | 5.87 |
| 金融业 | 27,972,655.60 | 0.86 | 5.43 |
| 批发和零售业 | 21,691,649.00 | 0.67 | 4.21 |
| 采矿业 | 15,199,014.96 | 0.47 | 2.95 |
| 建筑业 | 7,780,237.00 | 0.24 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,575,218.00 | 0.17 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,247,084.00 | 0.07 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,442,649.00 | 0.04 | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 1,237,543.00 | 0.04 | 0.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 327,456.00 | 0.01 | 0.06 |
| 房地产业 | 14,858.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.80 | 92.02 | 0.82 | 3,259,944,984.86 |
| 2026-03-31 | 13.13 | 87.18 | 0.88 | 120,478,626.46 |
| 2025-12-31 | 17.46 | 86.90 | 1.19 | 78,654,872.29 |
| 2025-09-30 | 21.75 | 84.24 | 0.70 | 56,749,215.57 |
| 2025-06-30 | 17.74 | 81.62 | 0.83 | 51,868,255.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 周慧 | 1170 | 9.60 |
| 2022-12-06 | - | 乔亮 | 1348 | 12.02 |
| 2022-12-06 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 178 | 2.21 |
| 2019-02-12 | 2022-12-06 | 尹诚庸 | 1393 | 19.77 |
| 2018-08-16 | 2019-04-26 | 陈旭 | 253 | 7.70 |
| 2017-09-20 | 2019-11-27 | 苏谋东 | 798 | 9.45 |
| 2017-09-20 | 2018-11-09 | 卞勇 | 415 | -0.19 |
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