鹏扬汇利债券C
(004586)
|
|
|
累计净值：1.3282
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.1582 | -0.04% |
| 2026-08-13 | 1.1587 | -0.13% |
| 2026-08-12 | 1.1602 | 0.08% |
| 2026-08-11 | 1.1593 | -0.18% |
| 2026-08-10 | 1.1614 | 0.20% |
| 2026-08-07 | 1.1591 | 0.06% |
| 2026-08-06 | 1.1584 | -0.16% |
| 2026-08-05 | 1.1603 | 0.14% |
|
基金全称
|
鹏扬汇利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏扬基金
|
|
基金经理
|
杨爱斌 焦翠
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.98亿元
|
份额规模
|
1.7389亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.17元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.08%
|
|
最近一月
|
1.26%
|
|
最近三月
|
0.18%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.83%
|
|
最近两年
|
9.82%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 850,000.00 | 9,180,000.00 | 1.45 |
| 601628 | 中国人寿 | 185,500.00 | 6,557,425.00 | 1.03 |
| 601211 | 国泰海通 | 340,000.00 | 6,188,000.00 | 0.97 |
| 600030 | 中信证券 | 200,000.00 | 5,746,000.00 | 0.91 |
| 600887 | 伊利股份 | 221,000.00 | 5,295,160.00 | 0.83 |
| 600754 | 锦江酒店 | 259,400.00 | 4,666,606.00 | 0.74 |
| 600258 | 首旅酒店 | 427,000.00 | 4,662,840.00 | 0.73 |
| 002262 | 恩华药业 | 219,110.00 | 4,108,312.50 | 0.65 |
| 000848 | 承德露露 | 540,000.00 | 3,996,000.00 | 0.63 |
| 601601 | 中国太保 | 137,000.00 | 3,907,240.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,030,585.80 | 10.09 | 57.39 |
| 金融业 | 28,314,317.00 | 4.46 | 25.38 |
| 住宿和餐饮业 | 9,329,446.00 | 1.47 | 8.36 |
| 租赁和商务服务业 | 3,660,000.00 | 0.58 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,628,000.00 | 0.41 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,139,600.00 | 0.18 | 1.02 |
| 房地产业 | 1,060,800.00 | 0.17 | 0.95 |
| 建筑业 | 732,000.00 | 0.12 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 680,182.00 | 0.11 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.58 | 103.85 | 5.77 | 634,729,619.93 |
| 2026-03-31 | 17.13 | 100.31 | 9.90 | 710,448,548.72 |
| 2025-12-31 | 16.71 | 106.12 | 4.44 | 1,125,717,202.65 |
| 2025-09-30 | 14.76 | 99.58 | 4.25 | 1,378,367,264.70 |
| 2025-06-30 | 14.36 | 108.86 | 4.02 | 1,648,452,450.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-16 | - | 焦翠 | 3075 | 32.07 |
| 2017-06-02 | - | 杨爱斌 | 3362 | 35.64 |
| 2017-06-02 | 2017-07-14 | 徐冶丹 | 42 | 0.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
