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民生腾元宝货币B

(004589)

每万份收益:
0.6711元
7日年化率:
2.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
民生腾元宝货币B(004589)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.67112.19%
2023-02-121.14922.12%
2023-01-130.57772.17%
2023-01-120.54502.20%
2023-01-110.57232.26%
2023-01-100.55592.33%
2023-01-090.61432.43%
2023-01-081.24742.51%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单237031.37110840.01
民生腾元宝货币B(004589)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券360269.8657.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产225927.2436.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39387.046.30
其他各项资产2.700.00
合计625586.85100
民生腾元宝货币B(004589)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-01至今李文君25890硕士
现任基金经理:李文君
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