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南方银行ETF联接A

(004597)

净值:
1.4726
日增长率:
0.62%
累计净值:1.4726 2024-07-17
  • 净值走势
南方银行ETF联接A(004597)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-171.47260.62%
2024-07-161.4635-0.20%
2024-07-151.46650.85%
2024-07-121.45422.03%
2024-07-111.4253-0.54%
2024-07-101.43300.37%
2024-07-091.42771.08%
2024-07-081.41240.48%
基金全称 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 孙伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.30亿元 份额规模 1.7504亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.76%
最近一月 7.97%
最近三月 8.33%
最近六月 0.00%
最近一年 18.90%
最近两年 22.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行109,886.003,538,329.200.46
601166兴业银行133,464.002,106,061.920.27
601398工商银行321,700.001,698,576.000.22
601328交通银行252,110.001,598,377.400.21
600919江苏银行168,400.001,330,360.000.17
601288农业银行293,000.001,239,390.000.16
000001平安银行89,000.00936,280.000.12
600016民生银行227,780.00922,509.000.12
601988中国银行193,400.00850,960.000.11
601169北京银行135,873.00769,041.180.10
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业22,805,505.822.94100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-312.940.265.26775,781,759.25
2023-12-31-0.657.68628,151,234.79
2023-09-300.021.453.80770,067,293.57
2023-06-300.083.582.01847,186,248.93
2023-03-314.173.302.231,035,722,486.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-06-29-孙伟257747.26
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