基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证银行ETF发起联接A(004597) |
净值：
1.3111
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.6791 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 52,391.00 | 2,060,014.12 | 0.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 78,064.00 | 1,469,164.48 | 0.25 |
| 601398 | 工商银行 | 149,200.00 | 1,139,888.00 | 0.19 |
| 601288 | 农业银行 | 132,500.00 | 887,750.00 | 0.15 |
| 601328 | 交通银行 | 123,010.00 | 861,070.00 | 0.15 |
| 600919 | 江苏银行 | 67,700.00 | 739,284.00 | 0.13 |
| 600000 | 浦发银行 | 61,494.00 | 626,008.92 | 0.11 |
| 000001 | 平安银行 | 44,800.00 | 496,384.00 | 0.08 |
| 002142 | 宁波银行 | 15,200.00 | 462,840.00 | 0.08 |
| 601229 | 上海银行 | 45,900.00 | 454,869.00 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.45 | 3.93 | 2.01 | 588,985,665.24 |
| 2025-12-31 | 1.02 | 3.98 | 1.73 | 580,851,798.63 |
| 2025-09-30 | - | 0.46 | 8.38 | 663,501,476.88 |
| 2025-06-30 | 2.84 | 0.36 | 5.75 | 833,264,559.08 |
| 2025-03-31 | 0.31 | 5.20 | 1.05 | 647,028,651.53 |
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