南方银行联接A

(004597)

净值:
1.1240
日增长率:
0.18%
累计净值:1.1240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方银行联接A(004597)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.12400.18%
2020-02-111.12201.07%
2020-02-101.1101-0.40%
2020-02-071.1146-0.39%
2020-02-061.11900.66%
2020-02-031.0894-6.21%
2020-01-231.1615-2.10%
2020-01-221.18640.00%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8260亿元
最近分红 南方银行联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.36% 236/527
最近一月 1.38% 96/527
最近三月 5.68% 179/527
最近六月 12.65% 34/527
最近一年 22.11% 109/527
今年以来 29.53% 134/527
成立以来 18.12% 160/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行0.001.770.01--
601328交通银行0.002.080.01--
600016民生银行0.002.230.01--
601818光大银行0.001.230.01--
601169北京银行0.001.310.01--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业26.420.14
其他18848.2599.86
南方银行联接A(004597)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26.420.14
存托凭证0.000.00
基金投资17315.4891.93
债券671.223.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计535.722.84
其他各项资产286.031.52
南方银行联接A(004597)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟