基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证银行ETF发起联接C(004598) |
净值：
1.4434
|
日增长率：
-0.28%
|
累计净值：1.6914 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 22,591.00 | 951,081.10 | 0.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 33,864.00 | 713,175.84 | 0.12 |
| 601398 | 工商银行 | 65,200.00 | 517,036.00 | 0.09 |
| 601288 | 农业银行 | 58,000.00 | 445,440.00 | 0.08 |
| 601328 | 交通银行 | 53,110.00 | 385,047.50 | 0.07 |
| 600000 | 浦发银行 | 26,594.00 | 330,829.36 | 0.06 |
| 600919 | 江苏银行 | 29,800.00 | 309,920.00 | 0.05 |
| 601229 | 上海银行 | 20,100.00 | 203,010.00 | 0.03 |
| 600016 | 民生银行 | 49,880.00 | 191,040.40 | 0.03 |
| 601988 | 中国银行 | 29,000.00 | 166,170.00 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.02 | 3.98 | 1.73 | 580,851,798.63 |
| 2025-09-30 | - | 0.46 | 8.38 | 663,501,476.88 |
| 2025-06-30 | 2.84 | 0.36 | 5.75 | 833,264,559.08 |
| 2025-03-31 | 0.31 | 5.20 | 1.05 | 647,028,651.53 |
| 2024-12-31 | 2.74 | 4.70 | 1.84 | 650,805,345.65 |
微信公众号
证券之星APP
