基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证银行ETF发起联接C(004598) |
净值：
1.3502
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.7182 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 143,891.00 | 5,108,130.50 | 0.87 |
| 601166 | 兴业银行 | 202,864.00 | 3,359,427.84 | 0.57 |
| 601398 | 工商银行 | 387,700.00 | 2,741,039.00 | 0.46 |
| 601288 | 农业银行 | 344,300.00 | 2,089,901.00 | 0.35 |
| 601328 | 交通银行 | 319,610.00 | 2,055,092.30 | 0.35 |
| 600919 | 江苏银行 | 175,900.00 | 1,896,202.00 | 0.32 |
| 600000 | 浦发银行 | 159,594.00 | 1,374,104.34 | 0.23 |
| 002142 | 宁波银行 | 39,600.00 | 1,175,724.00 | 0.20 |
| 000001 | 平安银行 | 116,300.00 | 1,168,815.00 | 0.20 |
| 601229 | 上海银行 | 119,200.00 | 1,034,656.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 34,224,883.81 | 5.80 | 99.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.80 | 4.24 | 1.31 | 590,367,953.20 |
| 2026-03-31 | 2.45 | 3.93 | 2.01 | 588,985,665.24 |
| 2025-12-31 | 1.02 | 3.98 | 1.73 | 580,851,798.63 |
| 2025-09-30 | - | 0.46 | 8.38 | 663,501,476.88 |
| 2025-06-30 | 2.84 | 0.36 | 5.75 | 833,264,559.08 |
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