南方银行联接C

(004598)

净值:
1.0555
日增长率:
0.32%
累计净值:1.0555 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
南方银行联接C(004598)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.05550.32%
2020-03-261.05210.59%
2020-03-251.04591.65%
2020-03-241.02892.52%
2020-03-231.0036-2.21%
2020-03-201.02632.30%
2020-03-191.0032-2.73%
2020-03-181.0314-2.25%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.36% 240/527
最近一月 1.34% 98/527
最近三月 5.58% 190/527
最近六月 12.42% 36/527
最近一年 21.63% 120/527
今年以来 29.09% 147/527
成立以来 17.01% 166/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行0.001.770.01--
601328交通银行0.002.080.01--
600016民生银行0.002.230.01--
601818光大银行0.001.230.01--
601169北京银行0.001.310.01--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业26.420.14
其他18848.2599.86
南方银行联接C(004598)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26.420.14
存托凭证0.000.00
基金投资17315.4891.93
债券671.223.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计535.722.84
其他各项资产286.031.52
南方银行联接C(004598)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟