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长信乐信灵活配置混合C(004609)
长信乐信灵活配置混合C
(004609)
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累计净值：1.4794
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2709 | 1.32% |
| 2026-05-12 | 1.2543 | 0.19% |
| 2026-05-11 | 1.2519 | 1.11% |
| 2026-05-08 | 1.2382 | -0.43% |
| 2026-05-07 | 1.2436 | 0.95% |
| 2026-05-06 | 1.2319 | 1.31% |
| 2026-04-30 | 1.2160 | 0.35% |
| 2026-04-29 | 1.2118 | 1.09% |
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基金全称
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长信乐信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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程放 张思韡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0054亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.17%
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最近一月
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9.17%
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最近三月
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8.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.43%
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最近两年
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22.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 5,900.00 | 415,242.00 | 3.77 |
| 002028 | 思源电气 | 2,000.00 | 404,000.00 | 3.67 |
| 605338 | 巴比食品 | 14,800.00 | 372,220.00 | 3.38 |
| 000811 | 冰轮环境 | 20,000.00 | 344,400.00 | 3.13 |
| 688012 | 中微公司 | 1,000.00 | 306,380.00 | 2.78 |
| 002756 | 永兴材料 | 4,000.00 | 299,280.00 | 2.72 |
| 688052 | 纳芯微 | 2,000.00 | 295,760.00 | 2.68 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,500.00 | 290,100.00 | 2.63 |
| 688239 | 航宇科技 | 4,900.00 | 276,948.00 | 2.51 |
| 002001 | 新和成 | 7,980.00 | 275,709.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,248,847.00 | 47.63 | 79.43 |
| 租赁和商务服务业 | 415,242.00 | 3.77 | 6.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 295,760.00 | 2.68 | 4.48 |
| 批发和零售业 | 273,750.00 | 2.48 | 4.14 |
| 金融业 | 196,600.00 | 1.78 | 2.98 |
| 建筑业 | 177,560.00 | 1.61 | 2.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 59.96 | 18.30 | 17.54 | 11,020,361.31 |
| 2025-12-31 | 10.42 | 39.45 | 19.05 | 11,440,737.34 |
| 2025-09-30 | 11.06 | 25.83 | 29.31 | 11,686,905.10 |
| 2025-06-30 | 12.96 | 18.53 | 35.05 | 1,639,587.12 |
| 2025-03-31 | - | 38.17 | 55.82 | 1,469,679.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-05 | - | 张思韡 | 99 | 9.56 |
| 2023-09-08 | - | 程放 | 980 | 25.32 |
| 2023-03-17 | 2026-02-10 | 张子乔 | 1061 | 10.53 |
| 2019-05-15 | 2023-09-08 | 朱垚 | 1577 | 11.44 |
| 2017-12-25 | 2021-07-16 | 黄韵 | 1299 | 49.23 |
| 2017-12-07 | 2019-04-29 | 朱君荣 | 508 | 10.35 |
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