首页 > 基金> 岁岁益A(004627)

岁岁益A

(004627)

净值:
0.9973
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0833 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-04-26
  • 净值走势
曲线选择:
岁岁益A(004627)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-260.9973-0.01%
2021-04-230.99740.01%
2021-04-220.99730.00%
2021-04-210.99730.00%
2021-04-200.99730.00%
2021-04-190.99730.00%
2021-04-160.99730.00%
2021-04-150.99730.00%
    暂无信息!
基金公司 上投摩根 基金经理 聂曙光 任翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.6643亿元
最近分红 岁岁益A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 3165/3884
最近一月 0.22% 3180/3884
最近三月 -1.82% 3425/3884
最近六月 -1.52% 3367/3884
最近一年 -1.57% 2854/3884
今年以来 -2.10% 3687/3884
成立以来 8.18% 1973/3884
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.88441.85%
上投港股低波红利C0.87151.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
岁岁益A(004627)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券83430.8053.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产57940.1536.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10016.566.39
其他各项资产5388.823.44
岁岁益A(004627)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:聂曙光 任翔
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-