华夏鼎兴债券C(004638) |
净值:
4.7438
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日增长率:
0.02%
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累计净值:4.7438 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 |
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最近一周 | 0.07% | 1189/3799 |
最近一月 | 0.50% | 1888/3799 |
最近三月 | 0.89% | 2181/3799 |
最近六月 | 2.47% | 557/3799 |
最近一年 | 0.00% | 2877/3799 |
今年以来 | 374.38% | 1/3799 |
成立以来 | 374.38% | 3/3799 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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华夏科技龙头两年定开混合 | 1.2289 | 9.19% |
华夏科技前沿6个月定开混合A | 1.1669 | 7.66% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 69463.70 | 97.93 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 237.26 | 0.33 |
其他各项资产 | 1233.87 | 1.74 |