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华夏鼎兴债券C(004638) |
净值：
4.7278
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日增长率：
0.06%
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累计净值：4.7278 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.20% | 1391/2182 |
| 最近一月 | 0.18% | 1909/2182 |
| 最近三月 | 0.71% | 1567/2182 |
| 最近六月 | 2.27% | 1082/2182 |
| 最近一年 | 0.00% | 1647/2182 |
| 今年以来 | 372.78% | 2/2182 |
| 成立以来 | 372.78% | 3/2182 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏大中华混合(QDII) | 1.1390 | 1.79% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.0140 | 1.60% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 23098.66 | 90.44 |
| 资产支持证券 | 1796.52 | 7.03 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 256.52 | 1.00 |
| 其他各项资产 | 388.22 | 1.52 |
