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华夏鼎兴债券C

(004638)

净值:
4.7438
日增长率:
0.02%
累计净值:4.7438 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎兴债券C(004638)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-124.74380.02%
2018-12-114.74270.00%
2018-12-104.74250.03%
2018-12-074.74090.01%
2018-12-064.74060.00%
2018-12-054.74070.03%
2018-12-044.73910.05%
2018-12-034.73690.05%
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基金公司 华夏基金 基金经理 刘明宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0000亿元
最近分红 华夏鼎兴债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1189/3799
最近一月 0.50% 1888/3799
最近三月 0.89% 2181/3799
最近六月 2.47% 557/3799
最近一年 0.00% 2877/3799
今年以来 374.38% 1/3799
成立以来 374.38% 3/3799
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏鼎兴债券C(004638)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69463.7097.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计237.260.33
其他各项资产1233.871.74
华夏鼎兴债券C(004638)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘明宇
  • 基金公告
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