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万家量化睿选混合A(004641)
万家量化睿选混合A
(004641)
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累计净值：1.8461
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8461 | 0.10% |
| 2026-02-05 | 1.8442 | -1.50% |
| 2026-02-04 | 1.8722 | 0.12% |
| 2026-02-03 | 1.8699 | 2.44% |
| 2026-02-02 | 1.8253 | -3.02% |
| 2026-01-30 | 1.8822 | -0.14% |
| 2026-01-29 | 1.8849 | -1.21% |
| 2026-01-28 | 1.9080 | 0.71% |
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基金全称
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万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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乔亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.95亿元
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份额规模
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1.7416亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.92%
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最近一月
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5.30%
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最近三月
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14.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.14%
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最近两年
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97.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301219 | 腾远钴业 | 60,814.00 | 4,152,379.92 | 1.13 |
| 688498 | 源杰科技 | 6,000.00 | 3,851,940.00 | 1.05 |
| 688372 | 伟测科技 | 33,300.00 | 3,632,697.00 | 0.99 |
| 688390 | 固德威 | 52,700.00 | 3,274,251.00 | 0.89 |
| 600262 | 北方股份 | 120,000.00 | 3,123,600.00 | 0.85 |
| 002414 | 高德红外 | 203,900.00 | 2,991,213.00 | 0.82 |
| 601336 | 新华保险 | 40,800.00 | 2,843,760.00 | 0.78 |
| 603799 | 华友钴业 | 40,400.00 | 2,757,704.00 | 0.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 78,800.00 | 2,716,236.00 | 0.74 |
| 600989 | 宝丰能源 | 137,700.00 | 2,703,051.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 235,763,486.89 | 64.39 | 71.67 |
| 金融业 | 24,883,316.20 | 6.80 | 7.56 |
| 采矿业 | 20,896,581.96 | 5.71 | 6.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,289,377.42 | 3.63 | 4.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,190,051.97 | 3.06 | 3.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,208,549.63 | 2.51 | 2.80 |
| 批发和零售业 | 8,300,332.00 | 2.27 | 2.52 |
| 建筑业 | 2,603,133.86 | 0.71 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,461,332.00 | 0.40 | 0.44 |
| 房地产业 | 789,252.00 | 0.22 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 244,608.00 | 0.07 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 191,620.00 | 0.05 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 86,783.00 | 0.02 | 0.03 |
| 综合 | 65,047.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.85 | - | 17.51 | 366,145,616.28 |
| 2025-09-30 | 93.95 | - | 6.91 | 94,286,333.50 |
| 2025-06-30 | 92.45 | - | 8.68 | 109,921,166.30 |
| 2025-03-31 | 92.44 | - | 8.22 | 109,585,337.26 |
| 2024-12-31 | 92.97 | - | 7.69 | 159,964,623.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 乔亮 | 2363 | 83.97 |
| 2018-08-16 | 2019-09-19 | 陈旭 | 399 | 14.57 |
| 2017-08-04 | 2018-11-09 | 卞勇 | 462 | -15.41 |
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