首页 >
基金>
万家量化睿选混合A(004641)
万家量化睿选混合A
(004641)
|
|
|
累计净值：2.1071
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 2.1071 | -0.66% |
| 2026-08-12 | 2.1211 | 1.25% |
| 2026-08-11 | 2.0950 | -0.70% |
| 2026-08-10 | 2.1098 | 0.02% |
| 2026-08-07 | 2.1094 | 2.03% |
| 2026-08-06 | 2.0675 | 1.01% |
| 2026-08-05 | 2.0469 | 2.76% |
| 2026-08-04 | 1.9919 | 3.16% |
|
基金全称
|
万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
万家基金
|
|
基金经理
|
乔亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
25.84亿元
|
份额规模
|
10.2264亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.87%
|
|
最近一月
|
-5.95%
|
|
最近三月
|
-5.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
53.51%
|
|
最近两年
|
119.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 48,495.00 | 91,461,570.00 | 1.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 64,500.00 | 81,915,000.00 | 1.21 |
| 688627 | 精智达 | 107,831.00 | 77,099,165.00 | 1.14 |
| 688630 | 芯碁微装 | 137,700.00 | 75,651,003.00 | 1.12 |
| 300223 | 北京君正 | 302,200.00 | 75,217,580.00 | 1.11 |
| 002384 | 东山精密 | 285,801.00 | 74,979,892.35 | 1.11 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1,108,800.00 | 74,821,824.00 | 1.10 |
| 300475 | 香农芯创 | 234,611.00 | 70,383,300.00 | 1.04 |
| 300502 | 新易盛 | 115,636.00 | 70,191,052.00 | 1.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 229,121.00 | 69,350,344.28 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,543,801,077.76 | 67.00 | 76.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 381,272,997.91 | 5.62 | 6.42 |
| 金融业 | 376,428,975.18 | 5.55 | 6.34 |
| 批发和零售业 | 209,139,477.60 | 3.08 | 3.52 |
| 采矿业 | 138,192,806.82 | 2.04 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 106,258,722.71 | 1.57 | 1.79 |
| 建筑业 | 63,309,344.18 | 0.93 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,284,893.46 | 0.79 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,947,584.00 | 0.62 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 11,829,846.00 | 0.17 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,766,299.44 | 0.09 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,538,535.70 | 0.05 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 142,875.00 | - | 0.00 |
| 综合 | 33,580.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.52 | - | 15.72 | 6,781,471,804.07 |
| 2026-03-31 | 82.13 | - | 22.28 | 1,148,695,508.44 |
| 2025-12-31 | 89.85 | - | 17.51 | 366,145,616.28 |
| 2025-09-30 | 93.95 | - | 6.91 | 94,286,333.50 |
| 2025-06-30 | 92.45 | - | 8.68 | 109,921,166.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 乔亮 | 2551 | 109.98 |
| 2018-08-16 | 2019-09-19 | 陈旭 | 399 | 14.57 |
| 2017-08-04 | 2018-11-09 | 卞勇 | 462 | -15.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
