万家量化睿选混合

(004641)

净值:
0.9392
日增长率:
-1.87%
累计净值:0.9392 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家量化睿选混合(004641)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9392-1.87%
2019-06-050.95710.14%
2019-05-310.9760-0.26%
2019-05-300.9785-0.61%
2019-05-290.98450.16%
2019-05-280.9829-0.03%
2019-05-270.98322.13%
2019-05-240.9627-0.67%
基金公司 万家基金 基金经理 陈旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1051亿元
最近分红 万家量化睿选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.88% 201/3061
最近一月 6.13% 706/3061
最近三月 -7.67% 2726/3061
最近六月 17.61% 1084/3061
最近一年 5.16% 1095/3061
今年以来 21.97% 951/3061
成立以来 1.90% 2202/3061
基金简称 单位净值 日增长率
万家成长优选C1.00873.07%
万家成长优选A1.01593.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600863内蒙华电89.00262.382.23--------
601958金钼股份42.00292.792.48--------
000425徐工机械38.00170.241.44--------
600567山鹰纸业36.00143.041.21--------
600160巨化股份36.00310.842.64--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6302.9457.03
批发和零售业678.556.14
文化、体育和娱乐业650.905.89
房地产业629.895.70
交通运输、仓储和邮政业569.725.16
其他2219.0520.08
万家量化睿选混合(004641)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10024.1490.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1102.639.90
其他各项资产5.330.05
万家量化睿选混合(004641)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈旭