首页 >
基金>
万家量化睿选混合A(004641)
万家量化睿选混合A
(004641)
|
|
|
累计净值：2.4739
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 2.4739 | -3.08% |
| 2026-06-25 | 2.5526 | 1.33% |
| 2026-06-24 | 2.5192 | 1.93% |
| 2026-06-23 | 2.4716 | -2.40% |
| 2026-06-22 | 2.5324 | 1.89% |
| 2026-06-18 | 2.4855 | 1.50% |
| 2026-06-17 | 2.4488 | 2.11% |
| 2026-06-16 | 2.3982 | 1.96% |
|
基金全称
|
万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
万家基金
|
|
基金经理
|
乔亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.11亿元
|
份额规模
|
4.4231亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.47%
|
|
最近一月
|
7.82%
|
|
最近三月
|
33.44%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
105.59%
|
|
最近两年
|
132.14%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002460 | 赣锋锂业 | 174,800.00 | 13,700,824.00 | 1.19 |
| 688498 | 源杰科技 | 12,100.00 | 12,165,824.00 | 1.06 |
| 002384 | 东山精密 | 105,000.00 | 10,846,500.00 | 0.94 |
| 002281 | 光迅科技 | 125,700.00 | 10,596,510.00 | 0.92 |
| 001309 | 德明利 | 27,600.00 | 10,490,760.00 | 0.91 |
| 300502 | 新易盛 | 23,240.00 | 10,291,601.60 | 0.90 |
| 688525 | 佰维存储 | 45,564.00 | 9,659,112.36 | 0.84 |
| 300476 | 胜宏科技 | 33,700.00 | 8,458,700.00 | 0.74 |
| 688183 | 生益电子 | 100,100.00 | 8,374,366.00 | 0.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,000.00 | 7,971,740.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 692,031,419.27 | 60.24 | 73.35 |
| 金融业 | 79,190,649.32 | 6.89 | 8.39 |
| 采矿业 | 35,289,866.21 | 3.07 | 3.74 |
| 批发和零售业 | 29,252,066.26 | 2.55 | 3.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,114,717.00 | 2.27 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,687,219.32 | 1.89 | 2.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,212,146.07 | 1.50 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,551,531.36 | 1.01 | 1.22 |
| 建筑业 | 8,762,374.00 | 0.76 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,031,270.66 | 0.70 | 0.85 |
| 房地产业 | 5,740,864.00 | 0.50 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,896,578.00 | 0.25 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,243,589.00 | 0.20 | 0.24 |
| 教育 | 1,733,985.00 | 0.15 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,585,722.00 | 0.14 | 0.17 |
| 综合 | 142,410.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.13 | - | 22.28 | 1,148,695,508.44 |
| 2025-12-31 | 89.85 | - | 17.51 | 366,145,616.28 |
| 2025-09-30 | 93.95 | - | 6.91 | 94,286,333.50 |
| 2025-06-30 | 92.45 | - | 8.68 | 109,921,166.30 |
| 2025-03-31 | 92.44 | - | 8.22 | 109,585,337.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 乔亮 | 2504 | 146.53 |
| 2018-08-16 | 2019-09-19 | 陈旭 | 399 | 14.57 |
| 2017-08-04 | 2018-11-09 | 卞勇 | 462 | -15.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
