首页 > 基金> 南方房地产联接A(004642)

南方房地产联接A

(004642)

净值:
0.8697
日增长率:
-0.36%
累计净值:0.8697 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
南方房地产联接A(004642)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-030.8697-0.36%
2020-06-020.87281.50%
2020-06-010.85992.43%
2020-05-290.8395-0.33%
2020-05-270.83930.37%
2020-05-260.83620.98%
2020-05-250.82810.85%
2020-05-220.8211-1.92%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3117亿元
最近分红 南方房地产联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.33% 443/527
最近一月 -3.98% 420/527
最近三月 3.23% 327/527
最近六月 -4.20% 371/527
最近一年 12.80% 219/527
今年以来 15.71% 271/527
成立以来 -13.81% 422/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600708光明地产0.001.090.01--
600606绿地控股0.001.030.01--
600604市北高新0.000.280.00--
600895张江高科0.000.490.00--
600639浦东金桥0.000.250.00--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业114.682.24
制造业0.330.01
租赁和商务服务业0.320.01
综合0.350.01
其他4980.0497.73
南方房地产联接A(004642)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34.060.26
存托凭证0.000.00
基金投资12414.3893.07
债券271.902.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计543.714.08
其他各项资产74.040.56
南方房地产联接A(004642)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗文杰
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-