南方房地产联接C

(004643)

净值:
0.8868
日增长率:
-0.69%
累计净值:0.8868 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方房地产联接C(004643)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-210.8868-0.69%
2020-02-200.89301.00%
2020-02-190.88420.28%
2020-02-120.84620.18%
2020-02-110.84470.85%
2020-02-100.83762.13%
2020-02-070.8201-0.18%
2020-02-060.82161.12%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5109亿元
最近分红 南方房地产联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.34% 444/527
最近一月 -4.01% 421/527
最近三月 3.14% 330/527
最近六月 -4.39% 374/527
最近一年 12.35% 226/527
今年以来 15.32% 273/527
成立以来 -14.56% 427/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产1.0020.230.40--
600208新湖中宝0.002.380.05--
600606绿地控股0.003.680.07--
000069华侨城A0.002.800.05--
600383金地集团0.004.640.09--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业114.682.24
制造业0.330.01
租赁和商务服务业0.320.01
综合0.350.01
其他4980.0497.73
南方房地产联接C(004643)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票115.672.16
存托凭证0.000.00
基金投资4733.0888.53
债券101.911.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计247.354.63
其他各项资产148.472.78
南方房地产联接C(004643)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗文杰