长信利丰债券E
(004651)
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累计净值：1.7260
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1670 | 0.09% |
| 2026-02-05 | 1.1660 | -0.43% |
| 2026-02-04 | 1.1710 | 0.09% |
| 2026-02-03 | 1.1700 | 1.12% |
| 2026-02-02 | 1.1570 | -1.03% |
| 2026-01-30 | 1.1690 | -0.60% |
| 2026-01-29 | 1.1760 | -0.34% |
| 2026-01-28 | 1.1800 | 0.17% |
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基金全称
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长信利丰债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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李家春 肖文劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.56元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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1.57%
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最近三月
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2.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.77%
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最近两年
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11.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 67,200.00 | 2,316,384.00 | 1.16 |
| 603699 | 纽威股份 | 33,600.00 | 1,746,192.00 | 0.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,377,180.00 | 0.69 |
| 300751 | 迈为股份 | 6,000.00 | 1,235,940.00 | 0.62 |
| 000719 | 中原传媒 | 102,100.00 | 1,200,696.00 | 0.60 |
| 300679 | 电连技术 | 24,100.00 | 1,173,188.00 | 0.59 |
| 601658 | 邮储银行 | 203,800.00 | 1,110,710.00 | 0.56 |
| 603809 | 豪能股份 | 76,800.00 | 1,102,080.00 | 0.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,800.00 | 1,009,438.00 | 0.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 46,000.00 | 968,760.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,081,874.56 | 8.56 | 61.82 |
| 金融业 | 5,468,449.00 | 2.74 | 19.79 |
| 采矿业 | 2,997,680.00 | 1.50 | 10.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,200,696.00 | 0.60 | 4.35 |
| 建筑业 | 631,767.00 | 0.32 | 2.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249,363.00 | 0.12 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.84 | 86.16 | 0.61 | 199,619,045.21 |
| 2025-09-30 | 19.03 | 84.42 | 0.72 | 202,279,003.19 |
| 2025-06-30 | 11.08 | 97.09 | 1.18 | 208,676,325.06 |
| 2025-03-31 | 11.34 | 81.49 | 0.47 | 269,409,918.72 |
| 2024-12-31 | 12.89 | 81.92 | 3.63 | 281,637,829.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 肖文劲 | 401 | 7.26 |
| 2018-12-04 | - | 李家春 | 2623 | 30.38 |
| 2019-06-25 | 2025-02-28 | 吴晖 | 2075 | 18.00 |
| 2017-05-19 | 2019-01-31 | 李小羽 | 622 | 2.31 |
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