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建信鑫利回报灵活配置混合C

(004653)

净值:
1.3403
日增长率:
0.11%
累计净值:1.3403 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
建信鑫利回报灵活配置混合C(004653)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-091.34030.11%
2022-08-081.33880.21%
2022-08-051.3360-0.21%
2022-08-041.3388-0.07%
2022-08-031.3398-0.13%
2022-08-021.3416-0.39%
2022-08-011.34690.31%
2022-07-291.3427-0.16%
基金公司 建信基金 基金经理 叶乐天
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2934亿元
最近分红 建信鑫利回报灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 5884/6976
最近一月 0.77% 1651/6976
最近三月 4.64% 4374/6976
最近六月 -8.11% 5137/6976
最近一年 -8.26% 2760/6976
今年以来 -10.45% 4365/6976
成立以来 34.03% 2550/6976
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B1.44222.60%
建信中证物联网主题ETF0.75442.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行53.14244.980.73金融业
000166申万宏源44.37244.040.66金融业
000166申万宏源43.18189.130.96金融业
000166申万宏源42.12215.650.64金融业
601328交通银行39.46201.641.02金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业264.649.02
采矿业133.234.54
制造业44.721.52
金融业5.150.18
水利、环境和公共设施管理业3.880.13
其他2482.9184.61
建信鑫利回报灵活配置混合C(004653)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票456.1814.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1650.8753.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.049.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计694.3622.35
其他各项资产5.090.16
建信鑫利回报灵活配置混合C(004653)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:叶乐天
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