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金鹰民富收益混合C(004658)
金鹰民富收益混合C
(004658)
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累计净值：1.0478
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.0478 | -1.05% |
| 2026-05-13 | 1.0589 | 1.50% |
| 2026-05-12 | 1.0432 | -0.07% |
| 2026-05-11 | 1.0439 | 1.33% |
| 2026-05-08 | 1.0302 | -0.86% |
| 2026-05-07 | 1.0391 | 2.03% |
| 2026-05-06 | 1.0184 | 1.69% |
| 2026-04-30 | 1.0015 | 1.23% |
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基金全称
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金鹰民富收益混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军 吴海峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2746亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.84%
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最近一月
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8.76%
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最近三月
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8.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.45%
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最近两年
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12.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 5,000.00 | 2,214,200.00 | 2.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 1,992,935.00 | 2.32 |
| 300666 | 江丰电子 | 12,000.00 | 1,670,640.00 | 1.94 |
| 688702 | 盛科通信 | 10,000.00 | 1,668,800.00 | 1.94 |
| 002384 | 东山精密 | 15,000.00 | 1,549,500.00 | 1.80 |
| 300757 | 罗博特科 | 4,000.00 | 1,522,440.00 | 1.77 |
| 300620 | 光库科技 | 8,000.00 | 1,424,240.00 | 1.66 |
| 002709 | 天赐材料 | 30,000.00 | 1,380,000.00 | 1.61 |
| 688630 | 芯碁微装 | 7,000.00 | 1,353,800.00 | 1.58 |
| 688195 | 腾景科技 | 5,000.00 | 1,352,700.00 | 1.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,979,635.00 | 32.57 | 82.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,670,540.00 | 5.44 | 13.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,181,400.00 | 1.38 | 3.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 39.38 | 40.44 | 21.05 | 85,903,372.23 |
| 2025-12-31 | 15.45 | 78.15 | 1.89 | 109,249,678.26 |
| 2025-09-30 | 38.50 | 68.60 | 4.91 | 119,111,941.29 |
| 2025-06-30 | 33.97 | 89.73 | 5.46 | 137,470,181.81 |
| 2025-03-31 | 34.62 | 72.44 | 2.22 | 144,717,135.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-04 | - | 吴海峰 | 101 | 9.37 |
| 2021-04-13 | - | 林龙军 | 1859 | 4.78 |
| 2021-06-24 | 2026-02-04 | 孙倩倩 | 1686 | -4.24 |
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