首页 > 基金> 招商招财通理财债券A(004667)
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招商招财通理财债券A

(004667)
净值：
1.0352
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0539 2026-02-06
  • 净值走势
招商招财通理财债券A(004667)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03520.01%
2026-01-301.03510.01%
2026-01-231.03500.01%
2026-01-161.03490.00%
2026-01-091.03490.02%
2025-12-311.03470.01%
2025-12-261.0346-0.01%
2025-12-231.03470.00%
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基金情况

基金全称 招商招财通理财债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 张宜杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.13亿元 份额规模 2.0632亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.05%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 2.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-89.350.02213,487,079.12
2025-09-30-83.050.04229,497,226.67
2025-06-30-124.550.15264,300,773.01
2025-03-31-114.420.15298,103,070.38
2024-12-31-95.540.01367,832,384.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-08-张宜杰9154.10
2017-06-192024-08-14向霈26133.46
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