招商招财通理财债券A

(004667)

每万份收益:
0.2194元
7日年化率:
2.85%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-10
  • 收益走势
招商招财通理财债券A(004667)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-100.21942.85%
2018-10-090.85773.20%
2018-10-080.86263.20%
2018-10-077.76723.20%
2018-09-280.86353.20%
2018-09-270.86363.20%
2018-09-260.86363.10%
2018-09-250.86372.99%
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.43502.24%
地产分级1.23051.30%
煤炭B0.76540.91%
煤炭分级0.89570.39%
招商金砖1.05800.38%
招商中证1000指数A0.82520.28%
招商中证1000指数C0.82670.28%
深TMT4.14130.24%
深TMT联接C1.21020.22%
深TMT联接A1.21770.22%
大宗商品0.89620.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171627417上海银行CD2743962.0798626.62
211179353217广州农村商业银行CD038990.1499366.65
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单4952.22979633.27
汇总4952.22979633.27
招商招财通理财债券A(004667)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5398.0999.22
其他各项资产42.480.78
招商招财通理财债券A(004667)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-19至今向霈758硕士
现任基金经理:向霈