建信鑫泽回报灵活配置混合A

(004668)

净值:
0.9391
日增长率:
-0.42%
累计净值:0.9391 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信鑫泽回报灵活配置混合A(004668)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9391-0.42%
2019-06-050.9431-0.02%
2019-05-310.9473-0.03%
2019-05-300.9476-0.18%
2019-05-290.94930.08%
2019-05-280.94850.39%
2019-05-270.94480.49%
2019-05-240.94020.12%
基金公司 建信基金 基金经理 梁洪昀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0654亿元
最近分红 建信鑫泽回报灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.57% 1332/3061
最近一月 2.48% 1906/3061
最近三月 -1.26% 1749/3061
最近六月 8.96% 1754/3061
最近一年 1.83% 1660/3061
今年以来 9.69% 1811/3061
成立以来 -2.80% 2540/3061
基金简称 单位净值 日增长率
创业板F0.88421.91%
建信创业板ETF联接A0.97381.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行35.00199.411.57--------
600019宝钢股份25.00184.871.45--------
601766中国中车22.00201.471.58--------
601166兴业银行21.00394.333.10--------
601857中国石油21.00164.081.29--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1725.3316.19
制造业1375.1912.91
房地产业278.942.62
建筑业243.752.29
交通运输、仓储和邮政业191.581.80
其他6838.0664.19
建信鑫泽回报灵活配置混合A(004668)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4925.5845.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4150.0038.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1585.6314.80
其他各项资产55.860.52
建信鑫泽回报灵活配置混合A(004668)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:梁洪昀