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富国新机遇灵活配置混合A(004674)
富国新机遇灵活配置混合A
(004674)
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累计净值：2.7466
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.7466 | 1.26% |
| 2026-05-11 | 2.7124 | 3.33% |
| 2026-05-08 | 2.6250 | 1.02% |
| 2026-05-07 | 2.5985 | 3.92% |
| 2026-05-06 | 2.5005 | 1.57% |
| 2026-04-30 | 2.4618 | 0.40% |
| 2026-04-29 | 2.4519 | 0.57% |
| 2026-04-28 | 2.4381 | -2.26% |
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基金全称
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富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.98亿元
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份额规模
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7.0841亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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13.29%
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最近一月
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21.50%
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最近三月
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29.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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65.68%
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最近两年
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76.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 370,500.00 | 164,072,220.00 | 8.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 268,800.00 | 153,057,408.00 | 8.19 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,772,100.00 | 91,435,704.00 | 4.89 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 680,750.00 | 65,896,600.00 | 3.52 |
| 000534 | 万泽股份 | 1,687,005.00 | 59,787,457.20 | 3.20 |
| 300604 | 长川科技 | 475,300.00 | 57,535,065.00 | 3.08 |
| 688717 | 艾罗能源 | 466,886.00 | 54,625,662.00 | 2.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,660,100.00 | 54,318,472.00 | 2.91 |
| 000933 | 神火股份 | 1,749,603.00 | 53,887,772.40 | 2.88 |
| 002916 | 深南电路 | 230,187.00 | 50,528,348.37 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,123,936,966.01 | 60.11 | 88.95 |
| 采矿业 | 98,897,199.55 | 5.29 | 7.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,808,495.42 | 0.90 | 1.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,065,936.00 | 0.86 | 1.27 |
| 建筑业 | 7,144,192.00 | 0.38 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 401,100.27 | 0.02 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 338,754.46 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 67.58 | 2.17 | 25.46 | 1,869,778,757.44 |
| 2025-12-31 | 90.65 | 2.22 | 8.14 | 1,826,283,903.65 |
| 2025-09-30 | 70.94 | 1.71 | 22.18 | 2,411,829,814.13 |
| 2025-06-30 | 75.76 | 3.31 | 24.61 | 1,224,182,083.59 |
| 2025-03-31 | 54.31 | 0.10 | 10.81 | 799,029,932.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-23 | - | 张弘 | 721 | 72.10 |
| 2019-08-28 | 2024-05-30 | 孙彬 | 1737 | 37.56 |
| 2019-06-21 | 2020-07-10 | 俞晓斌 | 385 | 23.68 |
| 2018-12-05 | 2020-01-10 | 肖威兵 | 401 | 32.08 |
| 2018-01-30 | 2019-02-18 | 蔡耀华 | 384 | -7.13 |
| 2017-11-27 | 2018-12-12 | 牛志冬 | 380 | -12.21 |
| 2017-11-14 | 2018-12-12 | 钟智伦 | 393 | -12.14 |
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