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富国新机遇灵活配置混合A(004674)
富国新机遇灵活配置混合A
(004674)
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累计净值：2.2895
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.2895 | -2.11% |
| 2026-11-12 | 2.3388 | -1.28% |
| 2026-11-11 | 2.3691 | 0.79% |
| 2026-11-10 | 2.3506 | 0.14% |
| 2026-11-09 | 2.3474 | 0.12% |
| 2026-11-06 | 2.3446 | -0.03% |
| 2026-11-05 | 2.3452 | 0.64% |
| 2026-11-04 | 2.3304 | 1.56% |
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基金全称
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富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.82亿元
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份额规模
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5.5123亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.35%
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最近一月
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-5.58%
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最近三月
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-16.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.74%
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最近两年
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42.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 160,000.00 | 129,350,400.00 | 7.74 |
| 600900 | 长江电力 | 2,788,300.00 | 79,578,082.00 | 4.76 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,529,030.00 | 79,010,267.12 | 4.73 |
| 300502 | 新易盛 | 192,120.00 | 74,734,680.00 | 4.47 |
| 603259 | 药明康德 | 351,092.00 | 58,751,735.28 | 3.52 |
| 600795 | 国电电力 | 10,598,400.00 | 56,595,456.00 | 3.39 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 502,350.00 | 55,369,017.00 | 3.31 |
| 300408 | 三环集团 | 437,850.00 | 51,372,940.50 | 3.08 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,444,820.00 | 51,189,972.60 | 3.06 |
| 688266 | 泽璟制药 | 453,057.00 | 49,836,270.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 761,117,303.03 | 45.57 | 69.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136,723,411.82 | 8.19 | 12.52 |
| 金融业 | 94,541,387.60 | 5.66 | 8.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,286,958.22 | 3.55 | 5.43 |
| 采矿业 | 39,253,390.90 | 2.35 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,241,948.38 | 0.07 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,838.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 65.39 | - | 33.89 | 1,670,354,416.97 |
| 2026-06-30 | 91.73 | 0.04 | 6.67 | 2,936,645,437.02 |
| 2026-03-31 | 67.58 | 2.17 | 25.46 | 1,869,778,757.44 |
| 2025-12-31 | 90.65 | 2.22 | 8.14 | 1,826,283,903.65 |
| 2025-09-30 | 70.94 | 1.71 | 22.18 | 2,411,829,814.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-23 | - | 张弘 | 906 | 43.46 |
| 2019-08-28 | 2024-05-30 | 孙彬 | 1737 | 37.56 |
| 2019-06-21 | 2020-07-10 | 俞晓斌 | 385 | 23.68 |
| 2018-12-05 | 2020-01-10 | 肖威兵 | 401 | 32.08 |
| 2018-01-30 | 2019-02-18 | 蔡耀华 | 384 | -7.13 |
| 2017-11-27 | 2018-12-12 | 牛志冬 | 380 | -12.21 |
| 2017-11-14 | 2018-12-12 | 钟智伦 | 393 | -12.14 |
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