基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安元启灵活配置混合(004685) |
净值：
6.8575
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日增长率：
0.34%
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累计净值：6.8575 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601368 | 绿城水务 | 3,160,000.00 | 15,357,600.00 | 1.07 |
| 000019 | 深粮控股 | 2,332,000.00 | 15,227,960.00 | 1.06 |
| 300305 | 裕兴股份 | 2,429,200.00 | 15,133,916.00 | 1.06 |
| 000529 | 广弘控股 | 2,520,240.00 | 14,995,428.00 | 1.05 |
| 603808 | 歌力思 | 1,915,500.00 | 14,960,055.00 | 1.04 |
| 600229 | 城市传媒 | 2,282,002.00 | 14,947,113.10 | 1.04 |
| 002135 | 东南网架 | 3,404,900.00 | 14,913,462.00 | 1.04 |
| 002752 | 昇兴股份 | 2,750,000.00 | 14,850,000.00 | 1.04 |
| 603060 | 国检集团 | 2,320,000.00 | 14,848,000.00 | 1.04 |
| 600168 | 武汉控股 | 3,047,782.00 | 14,751,264.88 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 707,413,034.40 | 49.39 | 62.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86,898,565.83 | 6.07 | 7.68 |
| 批发和零售业 | 78,757,593.97 | 5.50 | 6.96 |
| 房地产业 | 78,515,894.60 | 5.48 | 6.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,579,884.48 | 2.00 | 2.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,850,081.10 | 1.87 | 2.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,503,130.31 | 1.85 | 2.34 |
| 住宿和餐饮业 | 26,495,208.96 | 1.85 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,513,501.00 | 1.71 | 2.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,126,626.00 | 1.20 | 1.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,828,350.00 | 1.17 | 1.49 |
| 卫生和社会工作 | 13,062,357.00 | 0.91 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.00 | 4.92 | 3.03 | 1,432,288,860.09 |
| 2025-06-30 | 75.95 | 4.40 | 2.35 | 1,350,097,455.51 |
| 2025-03-31 | 77.45 | 4.89 | 2.25 | 1,162,317,298.71 |
| 2024-12-31 | 78.56 | 4.83 | 2.90 | 1,173,364,920.36 |
| 2024-09-30 | 75.07 | 3.74 | 2.80 | 1,196,816,686.25 |
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