基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安元启灵活配置混合(004685) |
净值：
7.1012
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日增长率：
0.14%
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累计净值：7.1012 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603808 | 歌力思 | 1,963,100.00 | 16,725,612.00 | 1.07 |
| 600746 | 江苏索普 | 2,352,100.00 | 16,182,448.00 | 1.03 |
| 601368 | 绿城水务 | 3,243,200.00 | 16,086,272.00 | 1.03 |
| 300305 | 裕兴股份 | 2,700,000.00 | 16,065,000.00 | 1.03 |
| 002135 | 东南网架 | 3,498,100.00 | 15,881,374.00 | 1.02 |
| 600229 | 城市传媒 | 2,500,002.00 | 15,850,012.68 | 1.01 |
| 603060 | 国检集团 | 2,600,000.00 | 15,808,000.00 | 1.01 |
| 000529 | 广弘控股 | 2,610,240.00 | 15,687,542.40 | 1.00 |
| 600616 | 金枫酒业 | 2,920,000.00 | 15,651,200.00 | 1.00 |
| 600488 | 津药药业 | 3,820,000.00 | 15,623,800.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 550,850,286.71 | 35.22 | 56.03 |
| 房地产业 | 70,255,058.89 | 4.49 | 7.15 |
| 批发和零售业 | 50,371,159.90 | 3.22 | 5.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,802,727.20 | 2.93 | 4.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43,963,285.02 | 2.81 | 4.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,144,337.74 | 2.06 | 3.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,900,530.34 | 1.91 | 3.04 |
| 住宿和餐饮业 | 29,673,432.80 | 1.90 | 3.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,539,449.00 | 1.89 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,466,426.00 | 1.69 | 2.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,499,342.68 | 1.57 | 2.49 |
| 教育 | 13,748,325.00 | 0.88 | 1.40 |
| 卫生和社会工作 | 12,996,540.00 | 0.83 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 12,843,835.00 | 0.82 | 1.31 |
| 综合 | 5,936,008.48 | 0.38 | 0.60 |
| 建筑业 | 3,981,044.00 | 0.25 | 0.40 |
| 采矿业 | 131,246.28 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 62.86 | 4.52 | 3.55 | 1,564,045,531.04 |
| 2025-09-30 | 79.00 | 4.92 | 3.03 | 1,432,288,860.09 |
| 2025-06-30 | 75.95 | 4.40 | 2.35 | 1,350,097,455.51 |
| 2025-03-31 | 77.45 | 4.89 | 2.25 | 1,162,317,298.71 |
| 2024-12-31 | 78.56 | 4.83 | 2.90 | 1,173,364,920.36 |
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