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金元顺安元启灵活配置混合

(004685)

净值:
4.6566
日增长率:
-0.03%
累计净值:4.6566 2025-02-14
  • 净值走势
金元顺安元启灵活配置混合(004685)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-02-144.6566-0.03%
2025-02-134.6581-0.61%
2025-02-124.68660.30%
2025-02-114.67240.29%
2025-02-104.65910.47%
2025-02-074.63750.53%
2025-02-064.61320.40%
2025-02-054.5948-0.87%
基金全称 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 金元顺安基金
基金经理 缪玮彬
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.73亿元 份额规模 2.5125亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.41%
最近一月 1.67%
最近三月 2.88%
最近六月 0.00%
最近一年 26.28%
最近两年 21.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603766隆鑫通用1,171,900.0010,664,290.000.91
600012皖通高速600,400.0010,597,060.000.90
002595豪迈科技207,400.0010,409,406.000.89
600299安迪苏826,600.0010,373,830.000.88
601398工商银行1,489,900.0010,310,108.000.88
601988中国银行1,847,900.0010,181,929.000.87
600377宁沪高速664,400.0010,171,964.000.87
601939建设银行1,148,800.0010,097,952.000.86
600350山东高速973,700.0010,009,636.000.85
601288农业银行1,865,100.009,959,634.000.85
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业489,386,669.3841.7153.09
金融业164,272,388.0014.0017.82
交通运输、仓储和邮政业80,993,289.266.908.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业44,810,542.003.824.86
采矿业42,331,336.003.614.59
水利、环境和公共设施管理业20,830,240.001.782.26
建筑业15,345,348.001.311.66
信息传输、软件和信息技术服务业15,142,812.111.291.64
房地产业14,744,000.001.261.60
批发和零售业10,769,338.000.921.17
租赁和商务服务业7,056,791.000.600.77
农、林、牧、渔业6,217,725.000.530.67
住宿和餐饮业5,117,300.000.440.56
科学研究和技术服务业4,829,145.240.410.52
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3178.564.832.901,173,364,920.36
2024-09-3075.073.742.801,196,816,686.25
2024-06-3076.755.283.301,157,511,535.52
2024-03-3180.344.691.551,293,759,576.74
2023-12-3175.4110.801.521,566,202,484.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-11-14-缪玮彬2653365.66
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