基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安元启灵活配置混合(004685) |
净值：
7.0413
|
日增长率：
2.17%
|
累计净值：7.0413 | 2026-08-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000779 | 甘咨询 | 1,849,241.00 | 14,405,587.39 | 1.16 |
| 002641 | 公元股份 | 3,649,980.00 | 14,088,922.80 | 1.13 |
| 601368 | 绿城水务 | 3,425,200.00 | 14,009,068.00 | 1.13 |
| 300314 | 戴维医疗 | 1,472,184.00 | 13,706,033.04 | 1.10 |
| 601999 | 出版传媒 | 2,434,200.00 | 13,436,784.00 | 1.08 |
| 600081 | 东风科技 | 1,468,420.00 | 13,333,253.60 | 1.07 |
| 600386 | 北巴传媒 | 4,228,500.00 | 13,192,920.00 | 1.06 |
| 002644 | 佛慈制药 | 1,910,800.00 | 13,012,548.00 | 1.05 |
| 002561 | 徐家汇 | 2,115,900.00 | 12,949,308.00 | 1.04 |
| 002566 | 益盛药业 | 2,117,400.00 | 12,789,096.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 553,878,223.62 | 44.50 | 53.21 |
| 批发和零售业 | 131,693,201.00 | 10.58 | 12.65 |
| 房地产业 | 59,984,662.00 | 4.82 | 5.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 58,144,891.00 | 4.67 | 5.59 |
| 租赁和商务服务业 | 31,668,351.00 | 2.54 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,447,232.44 | 2.37 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,580,440.90 | 2.06 | 2.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,866,112.00 | 1.92 | 2.29 |
| 综合 | 23,001,575.88 | 1.85 | 2.21 |
| 教育 | 22,389,060.00 | 1.80 | 2.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,737,232.00 | 1.59 | 1.90 |
| 住宿和餐饮业 | 18,600,546.00 | 1.49 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,408,031.37 | 1.16 | 1.38 |
| 建筑业 | 11,866,595.00 | 0.95 | 1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,962,340.00 | 0.80 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 6,572,663.69 | 0.53 | 0.63 |
| 采矿业 | 44,063.04 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.62 | 6.49 | 4.05 | 1,244,732,319.88 |
| 2026-03-31 | 67.40 | 4.50 | 3.97 | 1,575,687,738.75 |
| 2025-12-31 | 62.86 | 4.52 | 3.55 | 1,564,045,531.04 |
| 2025-09-30 | 79.00 | 4.92 | 3.03 | 1,432,288,860.09 |
| 2025-06-30 | 75.95 | 4.40 | 2.35 | 1,350,097,455.51 |
微信公众号
证券之星APP
