基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安元启灵活配置混合(004685) |
净值：
7.0637
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：7.0637 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300305 | 裕兴股份 | 2,700,000.00 | 16,929,000.00 | 1.07 |
| 603060 | 国检集团 | 2,600,000.00 | 16,198,000.00 | 1.03 |
| 600229 | 城市传媒 | 2,600,002.00 | 15,626,012.02 | 0.99 |
| 002672 | 东江环保 | 3,170,000.00 | 15,342,800.00 | 0.97 |
| 601007 | 金陵饭店 | 1,829,600.00 | 15,313,752.00 | 0.97 |
| 601368 | 绿城水务 | 3,100,000.00 | 15,283,000.00 | 0.97 |
| 600858 | 银座股份 | 2,600,000.00 | 15,236,000.00 | 0.97 |
| 600159 | 大龙地产 | 4,800,000.00 | 15,024,000.00 | 0.95 |
| 000529 | 广弘控股 | 2,610,240.00 | 15,008,880.00 | 0.95 |
| 300519 | 新光药业 | 970,000.00 | 14,928,300.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 616,452,396.36 | 39.12 | 58.04 |
| 批发和零售业 | 64,384,552.00 | 4.09 | 6.06 |
| 房地产业 | 64,194,524.00 | 4.07 | 6.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,506,771.85 | 3.27 | 4.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,848,979.86 | 2.40 | 3.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,964,309.32 | 2.22 | 3.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,923,351.42 | 2.15 | 3.19 |
| 租赁和商务服务业 | 26,766,000.00 | 1.70 | 2.52 |
| 住宿和餐饮业 | 26,680,302.00 | 1.69 | 2.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,766,268.02 | 1.64 | 2.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,473,000.00 | 1.62 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,283,000.00 | 0.97 | 1.44 |
| 建筑业 | 15,024,000.00 | 0.95 | 1.41 |
| 教育 | 12,889,893.00 | 0.82 | 1.21 |
| 综合 | 6,055,008.65 | 0.38 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 4,602,322.57 | 0.29 | 0.43 |
| 采矿业 | 218,702.58 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 67.40 | 4.50 | 3.97 | 1,575,687,738.75 |
| 2025-12-31 | 62.86 | 4.52 | 3.55 | 1,564,045,531.04 |
| 2025-09-30 | 79.00 | 4.92 | 3.03 | 1,432,288,860.09 |
| 2025-06-30 | 75.95 | 4.40 | 2.35 | 1,350,097,455.51 |
| 2025-03-31 | 77.45 | 4.89 | 2.25 | 1,162,317,298.71 |
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