添富熙和混合A

(004687)

净值:
1.0448
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0448 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
添富熙和混合A(004687)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0448-0.03%
2019-06-051.04510.00%
2019-05-311.04630.01%
2019-05-301.04620.04%
2019-05-291.0458-0.09%
2019-05-281.0467-0.01%
2019-05-271.0468-0.03%
2019-05-241.04710.01%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0704亿元
最近分红 添富熙和混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 444/3059
最近一月 1.74% 1904/3059
最近三月 1.80% 445/3059
最近六月 5.98% 2019/3059
最近一年 2.77% 1512/3059
今年以来 6.59% 2055/3059
成立以来 7.23% 1813/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行股基1.11111.33%
添富中证银行ETF联接A1.01881.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行89.00622.094.75--------
601009南京银行79.00626.874.78--------
600872中炬高新16.00603.944.61--------
600887伊利股份7.00226.481.73--------
002311海大集团7.00198.111.51--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6661.9015.52
租赁和商务服务业2882.806.72
文化、体育和娱乐业1473.313.43
信息传输、软件和信息技术服务业220.590.51
批发和零售业21.830.05
其他31669.1873.77
添富熙和混合A(004687)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21497.2097.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计137.930.63
其他各项资产335.761.53
添富熙和混合A(004687)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曾刚 郑慧莲