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东兴未来价值混合A(004695)
东兴未来价值混合A
(004695)
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累计净值：1.7041
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7041 | 0.11% |
| 2026-02-05 | 1.7022 | -0.80% |
| 2026-02-04 | 1.7160 | -0.39% |
| 2026-02-03 | 1.7228 | 1.79% |
| 2026-02-02 | 1.6925 | -2.69% |
| 2026-01-30 | 1.7392 | 0.43% |
| 2026-01-29 | 1.7318 | -1.30% |
| 2026-01-28 | 1.7546 | -0.67% |
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基金全称
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东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东兴基金
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基金经理
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张旭 李兵伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.5151亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.02%
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最近一月
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5.65%
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最近三月
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5.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.14%
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最近两年
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115.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600098 | 广州发展 | 524,500.00 | 3,430,230.00 | 1.97 |
| 688681 | 科汇股份 | 175,981.00 | 3,093,745.98 | 1.77 |
| 301031 | 中熔电气 | 27,424.00 | 3,076,698.56 | 1.76 |
| 601128 | 常熟银行 | 379,020.00 | 2,668,300.80 | 1.53 |
| 603300 | 海南华铁 | 332,600.00 | 2,610,910.00 | 1.50 |
| 603236 | 移远通信 | 26,000.00 | 2,480,660.00 | 1.42 |
| 688200 | 华峰测控 | 12,812.00 | 2,436,842.40 | 1.40 |
| 601900 | 南方传媒 | 181,200.00 | 2,429,892.00 | 1.39 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 111,821.00 | 2,407,506.13 | 1.38 |
| 688677 | 海泰新光 | 50,646.00 | 2,185,881.36 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,716,506.47 | 60.57 | 70.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,774,433.49 | 8.46 | 9.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,511,549.16 | 3.16 | 3.68 |
| 金融业 | 5,491,786.80 | 3.15 | 3.67 |
| 租赁和商务服务业 | 3,625,732.40 | 2.08 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,278,699.79 | 1.88 | 2.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,087,811.00 | 1.77 | 2.06 |
| 采矿业 | 2,554,476.70 | 1.46 | 1.70 |
| 批发和零售业 | 1,806,120.50 | 1.03 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,564,757.00 | 0.90 | 1.04 |
| 建筑业 | 1,260,324.00 | 0.72 | 0.84 |
| 教育 | 497,962.00 | 0.29 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 490,379.00 | 0.28 | 0.33 |
| 房地产业 | 104,952.00 | 0.06 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,413.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.85 | 5.30 | 0.23 | 174,537,980.68 |
| 2025-09-30 | 94.01 | 5.51 | 1.03 | 102,257,316.96 |
| 2025-06-30 | 93.72 | 5.67 | 1.38 | 39,360,982.03 |
| 2025-03-31 | 94.20 | 5.71 | 0.36 | 39,078,463.56 |
| 2024-12-31 | 94.52 | 5.70 | 0.36 | 58,772,169.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-11 | - | 张旭 | 883 | 83.37 |
| 2023-09-11 | - | 李兵伟 | 883 | 83.37 |
| 2019-08-30 | 2023-09-11 | 李晨辉 | 1473 | -7.02 |
| 2019-07-26 | 2019-08-30 | 程远 | 35 | -0.06 |
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