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东兴未来价值混合A(004695)
东兴未来价值混合A
(004695)
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累计净值：1.8555
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.8555 | -0.57% |
| 2026-05-11 | 1.8662 | 1.22% |
| 2026-05-08 | 1.8437 | 0.07% |
| 2026-05-07 | 1.8425 | 1.27% |
| 2026-05-06 | 1.8194 | 0.60% |
| 2026-04-30 | 1.8086 | 1.15% |
| 2026-04-29 | 1.7880 | 1.19% |
| 2026-04-28 | 1.7670 | -0.79% |
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基金全称
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东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东兴基金
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基金经理
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张旭 李兵伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.10亿元
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份额规模
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0.6800亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.81%
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最近一月
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9.37%
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最近三月
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8.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.57%
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最近两年
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86.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603556 | 海兴电力 | 295,110.00 | 9,679,608.00 | 2.90 |
| 688677 | 海泰新光 | 172,205.00 | 9,417,891.45 | 2.82 |
| 001218 | 丽臣实业 | 355,700.00 | 8,647,067.00 | 2.59 |
| 300772 | 运达股份 | 434,800.00 | 8,282,940.00 | 2.48 |
| 688557 | 兰剑智能 | 246,392.00 | 7,687,430.40 | 2.30 |
| 688401 | 路维光电 | 153,395.00 | 7,369,095.80 | 2.21 |
| 688708 | 佳驰科技 | 136,368.00 | 7,167,502.08 | 2.15 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 100,100.00 | 6,907,901.00 | 2.07 |
| 300922 | 天秦装备 | 304,500.00 | 5,949,930.00 | 1.78 |
| 688049 | 炬芯科技 | 133,536.00 | 5,937,010.56 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,119,037.62 | 78.15 | 83.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,316,371.33 | 6.68 | 7.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,997,050.35 | 4.49 | 4.80 |
| 批发和零售业 | 5,968,529.10 | 1.79 | 1.91 |
| 采矿业 | 2,868,479.00 | 0.86 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1,166,614.80 | 0.35 | 0.37 |
| 金融业 | 1,005,803.80 | 0.30 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 869,251.44 | 0.26 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 740,820.00 | 0.22 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 666,135.00 | 0.20 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 193,474.00 | 0.06 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125,066.00 | 0.04 | 0.04 |
| 房地产业 | 102,199.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 100,454.00 | 0.03 | 0.03 |
| 建筑业 | 16,544.00 | - | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,858.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.46 | 5.63 | 0.24 | 334,109,481.84 |
| 2025-12-31 | 85.85 | 5.30 | 0.23 | 174,537,980.68 |
| 2025-09-30 | 94.01 | 5.51 | 1.03 | 102,257,316.96 |
| 2025-06-30 | 93.72 | 5.67 | 1.38 | 39,360,982.03 |
| 2025-03-31 | 94.20 | 5.71 | 0.36 | 39,078,463.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-11 | - | 张旭 | 976 | 99.67 |
| 2023-09-11 | - | 李兵伟 | 976 | 99.67 |
| 2019-08-30 | 2023-09-11 | 李晨辉 | 1473 | -7.02 |
| 2019-07-26 | 2019-08-30 | 程远 | 35 | -0.06 |
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