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东兴未来价值混合A

(004695)

净值:
1.0260
日增长率:
0.74%
累计净值:1.0260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
东兴未来价值混合A(004695)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02600.74%
2023-02-101.0185-0.50%
2023-02-031.0308-0.99%
2023-01-311.0331-1.61%
2023-01-201.04200.61%
2023-01-131.00970.99%
2023-01-120.99980.28%
2023-01-110.9970-0.45%
基金公司 东兴基金 基金经理 李晨辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0501亿元
最近分红 东兴未来价值混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.57% 5083/7433
最近一月 -5.41% 5616/7433
最近三月 -1.58% 5680/7433
最近六月 -4.69% 4025/7433
最近一年 -10.22% 4892/7433
今年以来 -0.23% 5639/7433
成立以来 -2.96% 4944/7433
基金简称 单位净值 日增长率
东兴中证消费50C1.29281.66%
东兴中证消费50A1.29651.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑19.2097.544.12建筑业
601668中国建筑17.4186.534.62建筑业
601668中国建筑14.0372.826.33建筑业
600048保利地产6.50103.294.37房地产业
600048保利地产5.7290.494.83房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业293.3558.53
金融业83.1516.59
科学研究和技术服务业22.724.53
信息传输、软件和信息技术服务业11.632.32
建筑业5.431.08
其他84.9616.95
东兴未来价值混合A(004695)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票418.4483.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产41.998.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41.348.20
其他各项资产2.040.40
东兴未来价值混合A(004695)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李晨辉
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