首页 >
基金>
东兴未来价值混合A(004695)
东兴未来价值混合A
(004695)
|
|
|
累计净值：1.6031
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.6031 | -0.26% |
| 2025-11-13 | 1.6073 | 0.58% |
| 2025-11-12 | 1.5980 | -0.11% |
| 2025-11-11 | 1.5997 | -0.28% |
| 2025-11-10 | 1.6042 | 0.02% |
| 2025-11-07 | 1.6039 | -0.59% |
| 2025-11-06 | 1.6134 | 0.72% |
| 2025-11-05 | 1.6018 | 0.47% |
|
基金全称
|
东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东兴基金
|
|
基金经理
|
张旭 李兵伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.27亿元
|
份额规模
|
0.1707亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.05%
|
|
最近一月
|
2.75%
|
|
最近三月
|
12.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
43.11%
|
|
最近两年
|
67.36%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000719 | 中原传媒 | 179,100.00 | 2,113,380.00 | 2.07 |
| 603236 | 移远通信 | 16,900.00 | 1,776,528.00 | 1.74 |
| 600459 | 贵研铂业 | 86,700.00 | 1,497,309.00 | 1.46 |
| 688109 | 品茗科技 | 14,514.00 | 1,460,108.40 | 1.43 |
| 688372 | 伟测科技 | 15,782.00 | 1,406,649.66 | 1.38 |
| 603061 | 金海通 | 11,200.00 | 1,400,000.00 | 1.37 |
| 688550 | 瑞联新材 | 27,573.00 | 1,391,057.85 | 1.36 |
| 688208 | 道通科技 | 34,046.00 | 1,335,284.12 | 1.31 |
| 688127 | 蓝特光学 | 40,548.00 | 1,314,971.64 | 1.29 |
| 605058 | 澳弘电子 | 43,901.00 | 1,300,786.63 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,182,397.13 | 67.66 | 71.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,440,628.00 | 6.30 | 6.70 |
| 金融业 | 5,953,943.80 | 5.82 | 6.19 |
| 批发和零售业 | 3,743,059.40 | 3.66 | 3.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,724,651.67 | 2.66 | 2.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,132,708.00 | 2.09 | 2.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,422,263.00 | 1.39 | 1.48 |
| 采矿业 | 1,346,420.20 | 1.32 | 1.40 |
| 教育 | 1,298,776.00 | 1.27 | 1.35 |
| 房地产业 | 747,865.00 | 0.73 | 0.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 729,400.08 | 0.71 | 0.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 349,171.00 | 0.34 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 37,120.80 | 0.04 | 0.04 |
| 建筑业 | 13,711.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,210.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.01 | 5.51 | 1.03 | 102,257,316.96 |
| 2025-06-30 | 93.72 | 5.67 | 1.38 | 39,360,982.03 |
| 2025-03-31 | 94.20 | 5.71 | 0.36 | 39,078,463.56 |
| 2024-12-31 | 94.52 | 5.70 | 0.36 | 58,772,169.95 |
| 2024-09-30 | 94.81 | 5.08 | 1.94 | 121,402,528.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-11 | - | 张旭 | 798 | 72.51 |
| 2023-09-11 | - | 李兵伟 | 798 | 72.51 |
| 2019-08-30 | 2023-09-11 | 李晨辉 | 1473 | -7.02 |
| 2019-07-26 | 2019-08-30 | 程远 | 35 | -0.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
