东兴量化优享混合

(004696)

净值:
0.9146
日增长率:
-0.46%
累计净值:0.9146 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东兴量化优享混合(004696)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9146-0.46%
2019-06-050.9188-0.07%
2019-05-310.9200-0.41%
2019-05-300.9238-0.46%
2019-05-290.9281-0.15%
2019-05-280.92950.93%
2019-05-270.92090.52%
2019-05-240.91610.30%
基金公司 东兴证券 基金经理 李兵伟 孙继青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4132亿元
最近分红 东兴量化优享混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.12% 1594/3059
最近一月 4.53% 703/3059
最近三月 -3.93% 2072/3059
最近六月 3.13% 2331/3059
最近一年 -0.28% 1926/3059
今年以来 3.12% 2445/3059
成立以来 -1.87% 2485/3059
基金简称 单位净值 日增长率
东兴量化优享混合0.98140.83%
东兴改革精选混合0.91900.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技30.00177.605.30--------
300296利亚德12.00106.563.18--------
002456欧菲光8.00113.603.39--------
601688华泰证券5.00112.053.34--------
300373扬杰科技5.0094.952.83--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业261.886.34
金融业136.773.31
采矿业126.803.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业80.501.95
租赁和商务服务业54.181.31
其他3470.8384.02
东兴量化优享混合(004696)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票683.5015.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2608.5657.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.0013.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计496.7511.00
其他各项资产126.172.79
东兴量化优享混合(004696)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李兵伟 孙继青