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南方金融主题灵活配置混合A(004702)
南方金融主题灵活配置混合A
(004702)
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累计净值：1.6198
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3348 | 0.19% |
| 2025-12-25 | 1.3323 | 0.84% |
| 2025-12-24 | 1.3212 | 0.99% |
| 2025-12-23 | 1.3082 | -0.85% |
| 2025-12-22 | 1.3194 | -0.02% |
| 2025-12-19 | 1.3196 | 0.50% |
| 2025-12-18 | 1.3131 | -0.80% |
| 2025-12-17 | 1.3237 | 1.52% |
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基金全称
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南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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金岚枫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.34亿元
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份额规模
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4.6220亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.15%
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最近一月
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2.26%
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最近三月
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0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.62%
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最近两年
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31.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603171 | 税友股份 | 1,064,304.00 | 54,098,572.32 | 6.93 |
| 603093 | 南华期货 | 1,529,738.00 | 32,751,690.58 | 4.19 |
| 601878 | 浙商证券 | 2,481,136.00 | 28,607,498.08 | 3.66 |
| 601628 | 中国人寿 | 700,683.00 | 27,775,074.12 | 3.56 |
| 601519 | 大智慧 | 1,549,800.00 | 25,075,764.00 | 3.21 |
| 601901 | 方正证券 | 2,992,900.00 | 24,362,206.00 | 3.12 |
| 600030 | 中信证券 | 797,805.00 | 23,854,369.50 | 3.06 |
| 000166 | 申万宏源 | 4,344,951.00 | 23,158,588.83 | 2.97 |
| 601198 | 东兴证券 | 1,966,902.00 | 22,796,394.18 | 2.92 |
| 601136 | 首创证券 | 1,015,600.00 | 22,434,604.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 582,119,126.19 | 74.55 | 82.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,327,693.04 | 11.06 | 12.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,593,974.79 | 2.13 | 2.35 |
| 制造业 | 15,856,104.64 | 2.03 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 4,467,342.96 | 0.57 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 135,109.81 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.36 | - | 8.56 | 780,802,870.32 |
| 2025-06-30 | 85.93 | - | 15.51 | 921,669,950.18 |
| 2025-03-31 | 89.34 | - | 10.66 | 1,130,820,693.84 |
| 2024-12-31 | 84.85 | - | 16.23 | 1,793,768,454.10 |
| 2024-09-30 | 79.33 | - | 26.25 | 2,131,054,627.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-21 | - | 金岚枫 | 1682 | 11.06 |
| 2017-08-18 | 2024-09-13 | 黄春逢 | 2583 | 13.44 |
| 2017-08-03 | 2019-01-25 | 吴剑毅 | 540 | -18.00 |
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