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南方金融主题灵活配置混合A(004702)
南方金融主题灵活配置混合A
(004702)
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累计净值：1.6275
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3425 | -0.75% |
| 2026-02-05 | 1.3526 | -0.14% |
| 2026-02-04 | 1.3545 | 0.76% |
| 2026-02-03 | 1.3443 | 0.44% |
| 2026-02-02 | 1.3384 | -1.52% |
| 2026-01-30 | 1.3591 | -1.72% |
| 2026-01-29 | 1.3829 | 0.88% |
| 2026-01-28 | 1.3708 | -0.25% |
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基金全称
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南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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金岚枫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.76亿元
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份额规模
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2.8218亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.22%
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最近一月
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-5.29%
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最近三月
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-1.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.60%
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最近两年
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59.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603171 | 税友股份 | 868,321.00 | 47,870,536.73 | 8.07 |
| 601519 | 大智慧 | 2,270,400.00 | 29,220,048.00 | 4.92 |
| 300033 | 同花顺 | 75,793.00 | 24,418,988.74 | 4.12 |
| 688318 | 财富趋势 | 172,249.00 | 22,791,987.68 | 3.84 |
| 603093 | 南华期货 | 1,135,338.00 | 22,127,737.62 | 3.73 |
| 300803 | 指南针 | 163,433.00 | 21,388,476.71 | 3.60 |
| 300059 | 东方财富 | 856,101.00 | 19,844,421.18 | 3.34 |
| 601136 | 首创证券 | 1,028,400.00 | 19,323,636.00 | 3.26 |
| 000166 | 申万宏源 | 3,190,351.00 | 16,813,149.77 | 2.83 |
| 600030 | 中信证券 | 481,805.00 | 13,832,621.55 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 455,766,145.92 | 76.81 | 82.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,695,520.03 | 11.91 | 12.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,860,888.12 | 2.00 | 2.14 |
| 制造业 | 10,293,147.48 | 1.73 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 4,321,351.36 | 0.73 | 0.78 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.22 | - | 6.83 | 593,362,805.89 |
| 2025-09-30 | 90.36 | - | 8.56 | 780,802,870.32 |
| 2025-06-30 | 85.93 | - | 15.51 | 921,669,950.18 |
| 2025-03-31 | 89.34 | - | 10.66 | 1,130,820,693.84 |
| 2024-12-31 | 84.85 | - | 16.23 | 1,793,768,454.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-21 | - | 金岚枫 | 1725 | 11.70 |
| 2017-08-18 | 2024-09-13 | 黄春逢 | 2583 | 13.44 |
| 2017-08-03 | 2019-01-25 | 吴剑毅 | 540 | -18.00 |
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