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南方金融主题灵活配置混合A(004702)
南方金融主题灵活配置混合A
(004702)
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累计净值：1.5617
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2767 | -0.67% |
| 2026-05-12 | 1.2853 | -0.65% |
| 2026-05-11 | 1.2937 | 1.63% |
| 2026-05-08 | 1.2730 | -0.22% |
| 2026-05-07 | 1.2758 | 0.62% |
| 2026-05-06 | 1.2680 | 1.65% |
| 2026-04-30 | 1.2474 | 0.31% |
| 2026-04-29 | 1.2436 | 1.06% |
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基金全称
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南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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金岚枫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.12亿元
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份额规模
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1.7694亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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3.56%
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最近三月
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-3.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.38%
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最近两年
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33.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 75,793.00 | 22,624,210.50 | 7.01 |
| 601628 | 中国人寿 | 596,283.00 | 21,668,924.22 | 6.71 |
| 603171 | 税友股份 | 364,373.00 | 18,244,156.11 | 5.65 |
| 688318 | 财富趋势 | 172,249.00 | 18,051,695.20 | 5.59 |
| 300059 | 东方财富 | 856,101.00 | 16,171,747.89 | 5.01 |
| 300803 | 指南针 | 163,433.00 | 15,898,762.24 | 4.93 |
| 601519 | 大智慧 | 1,435,700.00 | 14,959,994.00 | 4.64 |
| 001236 | 弘业期货 | 1,225,200.00 | 11,859,936.00 | 3.68 |
| 603093 | 南华期货 | 600,838.00 | 11,740,374.52 | 3.64 |
| 002423 | 中粮资本 | 1,019,900.00 | 10,617,159.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 244,106,952.61 | 75.64 | 84.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,351,834.73 | 11.26 | 12.52 |
| 租赁和商务服务业 | 6,834,718.24 | 2.12 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,864,850.79 | 0.58 | 0.64 |
| 制造业 | 814,247.89 | 0.25 | 0.28 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.97 | - | 10.28 | 322,717,511.49 |
| 2025-12-31 | 93.22 | - | 6.83 | 593,362,805.89 |
| 2025-09-30 | 90.36 | - | 8.56 | 780,802,870.32 |
| 2025-06-30 | 85.93 | - | 15.51 | 921,669,950.18 |
| 2025-03-31 | 89.34 | - | 10.66 | 1,130,820,693.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-21 | - | 金岚枫 | 1820 | 6.22 |
| 2017-08-18 | 2024-09-13 | 黄春逢 | 2583 | 13.44 |
| 2017-08-03 | 2019-01-25 | 吴剑毅 | 540 | -18.00 |
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