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先锋聚元灵活配置混合A(004724)
先锋聚元灵活配置混合A
(004724)
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累计净值：1.2524
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2524 | -0.93% |
| 2026-11-12 | 1.2642 | -0.62% |
| 2026-11-11 | 1.2721 | 0.11% |
| 2026-11-10 | 1.2707 | 0.06% |
| 2026-11-09 | 1.2700 | -0.23% |
| 2026-11-06 | 1.2729 | -1.05% |
| 2026-11-05 | 1.2864 | 2.01% |
| 2026-11-04 | 1.2611 | 3.86% |
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基金全称
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先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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先锋基金
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基金经理
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孙连玉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0080亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.61%
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最近一月
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-4.09%
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最近三月
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-11.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.51%
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最近两年
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-7.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 184,791.00 | 6.02 |
| 688012 | 中微公司 | 545.00 | 173,609.75 | 5.66 |
| 600388 | 紫金龙净 | 8,300.00 | 139,440.00 | 4.55 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,800.00 | 127,188.00 | 4.15 |
| 603713 | 密尔克卫 | 1,500.00 | 101,790.00 | 3.32 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,100.00 | 89,145.00 | 2.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,800.00 | 88,974.00 | 2.90 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,500.00 | 88,575.00 | 2.89 |
| 002126 | 银轮股份 | 2,500.00 | 84,875.00 | 2.77 |
| 688239 | 航宇科技 | 1,600.00 | 82,960.00 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,164,284.75 | 70.56 | 77.36 |
| 金融业 | 359,636.00 | 11.72 | 12.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,790.00 | 3.32 | 3.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 89,145.00 | 2.91 | 3.19 |
| 建筑业 | 62,720.00 | 2.04 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,970.00 | 0.65 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.20 | 3.30 | 5.34 | 3,067,384.45 |
| 2026-06-30 | 92.58 | 2.90 | 4.06 | 3,486,352.41 |
| 2026-03-31 | 90.99 | 3.02 | 6.37 | 3,356,913.73 |
| 2025-12-31 | 89.74 | - | 12.45 | 4,956,811.89 |
| 2025-09-30 | 91.88 | - | 8.35 | 3,730,891.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 孙连玉 | 275 | -8.22 |
| 2022-12-28 | 2026-02-13 | 刘志强 | 1143 | -10.42 |
| 2019-11-08 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 1161 | 50.32 |
| 2018-05-16 | 2020-01-17 | 刘领坡 | 611 | 8.28 |
| 2017-11-17 | 2019-09-27 | 杜磊 | 679 | 5.70 |
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