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先锋聚元灵活配置混合A

(004724)

净值:
1.1359
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.1359 2024-05-17
  • 净值走势
先锋聚元灵活配置混合A(004724)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-171.1359-0.36%
2024-05-161.14000.70%
2024-05-151.1321-0.97%
2024-05-141.14322.13%
2024-05-131.1194-1.79%
2024-05-101.1398-0.65%
2024-05-091.14731.15%
2024-05-081.1343-1.72%
基金全称 先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 先锋基金
基金经理 刘志强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0171亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.34%
最近一月 -3.77%
最近三月 -13.51%
最近六月 0.00%
最近一年 -26.73%
最近两年 -30.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601811新华文轩25,300.00386,584.006.00
300654世纪天鸿30,500.00384,910.005.98
600229城市传媒48,800.00383,080.005.95
300182捷成股份67,600.00381,264.005.92
600977中国电影29,900.00364,182.005.66
002292奥飞娱乐47,700.00348,687.005.41
300291百纳千成63,100.00348,312.005.41
300364中文在线12,800.00345,344.005.36
300315掌趣科技60,900.00335,559.005.21
603103横店影视21,000.00332,640.005.17
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
文化、体育和娱乐业3,867,660.0060.0665.52
信息传输、软件和信息技术服务业1,190,855.0018.4920.17
制造业592,146.009.1910.03
租赁和商务服务业252,720.003.924.28
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3191.67-9.486,439,990.33
2023-12-31--61.3016,670,478.22
2023-09-301.77-59.34263,532,464.58
2023-06-3093.01-9.386,619,863.95
2023-03-3171.89-19.567,691,766.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-28-刘志强508-25.44
2019-11-082023-01-12孙欣炎116150.32
2018-05-162020-01-17刘领坡6118.28
2017-11-172019-09-27杜磊6795.70
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