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先锋聚优A

(004726)

净值:
0.8854
日增长率:
-1.49%
累计净值:0.8854 2024-05-24
  • 净值走势
先锋聚优A(004726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-240.8854-1.49%
2024-05-230.8988-3.14%
2024-05-220.9279-0.03%
2024-05-210.92820.15%
2024-05-200.92680.91%
2024-05-170.9184-0.28%
2024-05-160.92100.49%
2024-05-150.9165-0.85%
基金全称 先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 先锋基金
基金经理 刘志强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0394亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -3.59%
最近一月 -3.94%
最近三月 -16.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -18.52%
最近两年 -20.73%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300654世纪天鸿56,900.00718,078.005.91
300315掌趣科技128,700.00709,137.005.84
000156华数传媒82,300.00693,789.005.71
300291百纳千成122,600.00676,752.005.57
300364中文在线24,500.00661,010.005.44
300182捷成股份107,600.00606,864.005.00
600229城市传媒75,700.00594,245.004.89
601098中南传媒46,200.00583,506.004.80
603103横店影视36,400.00576,576.004.75
600977中国电影46,300.00563,934.004.64
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
文化、体育和娱乐业6,991,593.0057.5663.44
信息传输、软件和信息技术服务业2,667,516.0021.9624.21
制造业896,280.007.388.13
租赁和商务服务业464,616.003.824.22
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3190.72-11.8012,146,961.59
2023-12-31--62.9846,229,083.68
2023-09-3085.32-11.133,019,289.16
2023-06-3093.01-8.773,554,642.61
2023-03-3169.69-22.325,219,559.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-28-刘志强515-17.48
2021-09-102023-01-12孙欣炎489-8.07
2019-05-202021-09-10杨帅84474.93
2017-09-282019-05-31王建强610-29.18
2017-09-152018-12-06王颢447-21.90
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