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中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)
中欧瑾灵灵活配置混合A
(004734)
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累计净值：1.3487
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3487 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 1.3482 | -0.24% |
| 2026-02-04 | 1.3514 | 0.04% |
| 2026-02-03 | 1.3508 | 0.34% |
| 2026-02-02 | 1.3462 | -0.62% |
| 2026-01-30 | 1.3546 | -0.25% |
| 2026-01-29 | 1.3580 | -0.09% |
| 2026-01-28 | 1.3592 | 0.27% |
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基金全称
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中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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邓欣雨 李泽南
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.2922亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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1.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.73%
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最近两年
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10.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 4,800.00 | 328,320.00 | 0.41 |
| 601111 | 中国国航 | 34,600.00 | 324,202.00 | 0.41 |
| 002601 | 龙佰集团 | 16,300.00 | 319,154.00 | 0.40 |
| 600030 | 中信证券 | 11,000.00 | 315,810.00 | 0.39 |
| 000975 | 山金国际 | 12,900.00 | 313,857.00 | 0.39 |
| 600489 | 中金黄金 | 13,400.00 | 313,024.00 | 0.39 |
| 688005 | 容百科技 | 8,161.00 | 288,899.40 | 0.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,700.00 | 265,419.00 | 0.33 |
| 601689 | 拓普集团 | 3,300.00 | 254,694.00 | 0.32 |
| 688778 | 厦钨新能 | 3,164.00 | 244,798.68 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,361,599.98 | 5.45 | 57.53 |
| 采矿业 | 984,300.00 | 1.23 | 12.98 |
| 金融业 | 888,374.00 | 1.11 | 11.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 520,305.74 | 0.65 | 6.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 324,202.00 | 0.41 | 4.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 237,726.00 | 0.30 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 185,330.00 | 0.23 | 2.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 80,164.00 | 0.10 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.48 | 61.75 | 5.43 | 79,975,361.59 |
| 2025-09-30 | 2.99 | 75.80 | 5.07 | 98,755,171.13 |
| 2025-06-30 | - | 100.93 | 2.32 | 286,219,867.02 |
| 2025-03-31 | - | 101.66 | 2.12 | 440,937,685.62 |
| 2024-12-31 | - | 108.55 | 4.08 | 124,015,691.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 李泽南 | 69 | 1.80 |
| 2025-05-26 | - | 邓欣雨 | 260 | 2.73 |
| 2024-08-23 | 2025-12-03 | 董霖哲 | 467 | 5.22 |
| 2024-02-02 | 2025-03-03 | 苏佳 | 395 | 9.04 |
| 2023-06-19 | 2024-08-23 | 钱亚婷 | 431 | -8.10 |
| 2022-07-05 | 2024-02-27 | 胡阗洋 | 602 | -10.08 |
| 2019-06-19 | 2023-10-27 | 张跃鹏 | 1591 | 21.16 |
| 2017-12-01 | 2019-08-20 | 李欣 | 627 | 7.07 |
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