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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C

(004740)

净值:
1.0521
累计净值:1.5521 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-09-30
  • 净值走势
曲线选择:
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-301.0521-1.14%
2022-09-291.06421.27%
2022-09-281.0509-2.02%
2022-09-271.07260.12%
2022-09-261.0713-1.58%
2022-09-231.0885-0.90%
2022-09-221.09840.68%
2022-09-211.0910-0.19%
基金公司 中欧基金 基金经理 卢纯青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.4793亿元
最近分红 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -3.34% 409/502
最近一月 -6.20% 220/502
最近三月 -9.72% 217/502
最近六月 -6.53% 218/502
最近一年 -17.69% 248/502
今年以来 -19.42% 287/502
成立以来 53.56% 181/502
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业9409.3557867.486.75采矿业
601899紫金矿业7001.3465042.467.83采矿业
601899紫金矿业4625.0044492.487.49采矿业
601899紫金矿业1977.6219163.123.54采矿业
000002万科A1823.5352335.396.30房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业162552.3953.33
采矿业77079.0425.29
农、林、牧、渔业10564.863.47
金融业9265.123.04
科学研究和技术服务业7490.272.46
其他37822.4712.41
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票274235.2089.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32428.8110.57
其他各项资产101.930.03
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C(004740)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:卢纯青
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