基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑞丰灵活配置混合C(004740) |
净值：
1.3255
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.8255 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 316,210.00 | 116,131,284.60 | 8.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 535,400.00 | 91,574,816.00 | 6.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 148,463.00 | 90,562,430.00 | 6.39 |
| 600030 | 中信证券 | 2,875,325.00 | 82,550,580.75 | 5.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,155,600.00 | 74,303,532.00 | 5.24 |
| 000528 | 柳工 | 4,876,721.00 | 57,886,678.27 | 4.08 |
| 300502 | 新易盛 | 133,280.00 | 57,427,686.40 | 4.05 |
| 000933 | 神火股份 | 2,082,600.00 | 57,209,022.00 | 4.03 |
| 601318 | 中国平安 | 800,975.00 | 54,786,690.00 | 3.86 |
| 600938 | 中国海油 | 1,475,900.00 | 44,542,662.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 848,778,975.87 | 59.86 | 64.12 |
| 金融业 | 297,269,383.47 | 20.96 | 22.46 |
| 采矿业 | 155,410,708.84 | 10.96 | 11.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,294,963.62 | 0.94 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,899,596.00 | 0.63 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,164.26 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.36 | 6.42 | 0.94 | 1,417,942,592.96 |
| 2025-09-30 | 93.95 | 5.48 | 1.16 | 1,656,550,675.38 |
| 2025-06-30 | 90.60 | 5.88 | 3.15 | 1,538,433,668.95 |
| 2025-03-31 | 88.92 | 5.47 | 5.82 | 1,645,617,537.82 |
| 2024-12-31 | 87.70 | 4.74 | 7.80 | 1,908,925,037.56 |
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