基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证中盘ETF联接C(004743) |
净值：
2.4274
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：2.4274 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 64,000.00 | 386,560.00 | 0.14 |
| 600919 | 江苏银行 | 39,400.00 | 330,960.00 | 0.12 |
| 600000 | 浦发银行 | 30,500.00 | 308,965.00 | 0.11 |
| 601138 | 工业富联 | 10,400.00 | 261,976.00 | 0.10 |
| 601766 | 中国中车 | 31,800.00 | 259,806.00 | 0.09 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4,400.00 | 256,080.00 | 0.09 |
| 601688 | 华泰证券 | 13,000.00 | 228,800.00 | 0.08 |
| 601169 | 北京银行 | 38,100.00 | 222,504.00 | 0.08 |
| 600016 | 民生银行 | 55,000.00 | 221,100.00 | 0.08 |
| 600999 | 招商证券 | 9,500.00 | 184,680.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,607,441.89 | 2.04 | 45.99 |
| 金融业 | 3,218,194.00 | 1.17 | 26.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 893,074.00 | 0.32 | 7.32 |
| 采矿业 | 816,926.00 | 0.30 | 6.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 661,313.00 | 0.24 | 5.42 |
| 建筑业 | 415,813.00 | 0.15 | 3.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290,062.00 | 0.11 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 100,052.00 | 0.04 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 68,515.00 | 0.02 | 0.56 |
| 房地产业 | 52,514.00 | 0.02 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 35,166.00 | 0.01 | 0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 34,463.00 | 0.01 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | - | 5.41 | 217,118,758.69 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.35 | 224,100,868.87 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.32 | 201,763,327.21 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.68 | 195,577,791.08 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.32 | 262,800,419.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 刘砚芳 | 69 | 3.30 |
| 2018-08-11 | 2025-12-24 | 刘树荣 | 2692 | 90.40 |
| 2017-06-02 | 2018-08-11 | 张胜记 | 435 | 0.35 |
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