基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证中盘ETF联接C(004743) |
净值：
2.4462
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：2.4462 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 200.00 | 175,906.00 | 0.09 |
| 688525 | 佰维存储 | 234.00 | 115,766.82 | 0.06 |
| 688521 | 芯原股份 | 261.00 | 96,867.54 | 0.05 |
| 601138 | 工业富联 | 1,100.00 | 79,365.00 | 0.04 |
| 600584 | 长电科技 | 600.00 | 62,130.00 | 0.03 |
| 600522 | 中天科技 | 900.00 | 54,612.00 | 0.03 |
| 600176 | 中国巨石 | 600.00 | 43,728.00 | 0.02 |
| 600941 | 中国移动 | 500.00 | 43,065.00 | 0.02 |
| 601100 | 恒立液压 | 400.00 | 43,024.00 | 0.02 |
| 605117 | 德业股份 | 400.00 | 42,472.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,558,336.46 | 0.76 | 62.45 |
| 金融业 | 376,075.00 | 0.18 | 15.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,592.54 | 0.09 | 7.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104,830.00 | 0.05 | 4.20 |
| 采矿业 | 104,262.00 | 0.05 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,568.00 | 0.04 | 3.51 |
| 建筑业 | 50,157.00 | 0.02 | 2.01 |
| 房地产业 | 26,033.00 | 0.01 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 9,144.00 | - | 0.37 |
| 批发和零售业 | 3,231.00 | - | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.22 | - | 5.17 | 203,748,064.40 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.41 | 203,619,579.64 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.41 | 217,118,758.69 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.35 | 224,100,868.87 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.32 | 201,763,327.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 刘砚芳 | 255 | 4.10 |
| 2018-08-11 | 2025-12-24 | 刘树荣 | 2692 | 90.40 |
| 2017-06-02 | 2018-08-11 | 张胜记 | 435 | 0.35 |
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