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易方达上证50指数C

(004746)

净值:
2.2946
日增长率:
0.82%
累计净值:2.3446 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-10-29
  • 净值走势
曲线选择:
易方达上证50指数C(004746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-292.29460.82%
2020-10-282.27590.99%
2020-10-272.25360.03%
2020-10-262.2529-0.47%
2020-10-232.2636-1.41%
2020-10-222.2960-0.31%
2020-10-212.30320.30%
2020-10-202.29630.75%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 196.7559亿元
最近分红 易方达上证50指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.19% 640/1021
最近一月 3.87% 411/1021
最近三月 7.62% 230/1021
最近六月 29.23% 478/1021
最近一年 29.36% 550/1021
今年以来 26.71% 550/1021
成立以来 100.92% 198/1021
基金简称 单位净值 日增长率
易方达瑞恒混合2.10903.43%
易基科顺1.92853.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑3749.5636295.753.77建筑业
000001平安银行2946.3027665.732.88金融业
600887伊利股份2481.0953566.775.57制造业
600048保利地产2455.1624477.912.54房地产业
601166兴业银行2346.0739554.704.11金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1054163.9753.58
金融业578258.7529.39
建筑业77580.293.94
租赁和商务服务业52701.502.68
交通运输、仓储和邮政业38454.481.95
其他166460.628.46
易方达上证50指数C(004746)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1863876.0293.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37293.121.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70086.093.52
其他各项资产17848.130.90
易方达上证50指数C(004746)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张胜记
  • 基金公告
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