广发鑫和A
(004750)
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累计净值：1.5129
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.4796 | 0.03% |
| 2025-12-25 | 1.4791 | 0.05% |
| 2025-12-24 | 1.4784 | 0.09% |
| 2025-12-23 | 1.4771 | 0.02% |
| 2025-12-22 | 1.4768 | 0.07% |
| 2025-12-19 | 1.4758 | 0.06% |
| 2025-12-18 | 1.4749 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 1.4748 | 0.12% |
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基金全称
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广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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吴迪
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.41亿元
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份额规模
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7.0753亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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0.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.56%
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最近两年
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18.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 1,010,400.00 | 21,996,408.00 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,060.00 | 3,642,120.00 | 0.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 3,032,379.00 | 0.07 |
| 300059 | 东方财富 | 103,000.00 | 2,793,360.00 | 0.06 |
| 300033 | 同花顺 | 6,100.00 | 2,267,797.00 | 0.05 |
| 601318 | 中国平安 | 36,200.00 | 1,994,982.00 | 0.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,100.00 | 1,945,984.00 | 0.04 |
| 600036 | 招商银行 | 40,300.00 | 1,628,523.00 | 0.04 |
| 000333 | 美的集团 | 20,700.00 | 1,504,062.00 | 0.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,086.00 | 1,438,950.00 | 0.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,720,972.56 | 3.09 | 55.12 |
| 金融业 | 50,581,335.00 | 1.15 | 20.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,743,683.50 | 0.47 | 8.36 |
| 采矿业 | 9,940,075.00 | 0.23 | 4.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,940,576.00 | 0.13 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,167,254.00 | 0.12 | 2.08 |
| 批发和零售业 | 4,612,273.00 | 0.10 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,041,786.49 | 0.07 | 1.23 |
| 房地产业 | 2,680,430.00 | 0.06 | 1.08 |
| 建筑业 | 2,078,888.00 | 0.05 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 1,963,019.00 | 0.04 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,903,778.00 | 0.04 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,332,887.00 | 0.03 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 775,698.00 | 0.02 | 0.31 |
| 综合 | 265,516.00 | 0.01 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 210,791.00 | - | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 72,769.00 | - | 0.03 |
| 教育 | 3,588.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.61 | 94.30 | 0.50 | 4,417,574,061.82 |
| 2025-06-30 | 5.49 | 84.69 | 0.22 | 1,004,926,282.59 |
| 2025-03-31 | 1.77 | 109.05 | 7.98 | 685,251,198.12 |
| 2024-12-31 | 2.09 | 116.01 | 0.75 | 1,048,151,338.75 |
| 2024-09-30 | 3.89 | 111.87 | 0.40 | 1,588,024,141.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-08 | - | 吴迪 | 1725 | 18.98 |
| 2019-05-21 | 2021-04-08 | 洪志 | 688 | 19.76 |
| 2018-01-29 | 2019-08-15 | 傅友兴 | 563 | 9.14 |
| 2018-01-16 | 2021-04-08 | 谢军 | 1178 | 28.20 |
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