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广发中证传媒ETF联接A(004752) |
净值：
0.7032
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日增长率：
1.09%
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累计净值：0.7032 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.30% | 172/1546 |
| 最近一月 | 0.47% | 216/1546 |
| 最近三月 | 15.71% | 48/1546 |
| 最近六月 | 18.36% | 49/1546 |
| 最近一年 | 4.93% | 151/1546 |
| 今年以来 | 15.71% | 73/1546 |
| 成立以来 | -29.35% | 1348/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 002131 | 利欧股份 | 136.03 | 341.44 | 0.14 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 002027 | 分众传媒 | 105.84 | 774.75 | 0.31 | 租赁和商务服务业 |
| 002027 | 分众传媒 | 87.52 | 534.75 | 0.21 | 租赁和商务服务业 |
| 002602 | 世纪华通 | 75.04 | 555.30 | 0.22 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 002131 | 利欧股份 | 72.03 | 168.55 | 0.09 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2187.95 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 964.94 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 594.45 | 0.23 |
| 制造业 | 66.95 | 0.03 | 其他 | 250472.09 | 98.50 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3645.45 | 1.52 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 219639.19 | 91.84 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 14291.46 | 5.98 |
| 其他各项资产 | 1577.95 | 0.66 |
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