基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证传媒ETF联接A(004752) |
净值：
1.1377
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：1.1377 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 379,500.00 | 2,796,915.00 | 0.27 |
| 002558 | 巨人网络 | 50,900.00 | 2,203,461.00 | 0.21 |
| 300058 | 蓝色光标 | 134,777.00 | 1,552,631.04 | 0.15 |
| 002195 | 岩山科技 | 212,900.00 | 1,509,461.00 | 0.15 |
| 002131 | 利欧股份 | 254,200.00 | 1,433,688.00 | 0.14 |
| 002517 | 恺英网络 | 64,200.00 | 1,404,054.00 | 0.14 |
| 300418 | 昆仑万维 | 33,000.00 | 1,376,100.00 | 0.13 |
| 002555 | 三七互娱 | 58,140.00 | 1,372,104.00 | 0.13 |
| 300251 | 光线传媒 | 55,100.00 | 902,538.00 | 0.09 |
| 300002 | 神州泰岳 | 73,900.00 | 851,328.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,004,865.94 | 1.64 | 56.78 |
| 租赁和商务服务业 | 7,049,537.04 | 0.68 | 23.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,896,862.34 | 0.57 | 19.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.89 | 0.38 | 5.56 | 1,034,632,651.01 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.83 | 1,139,468,562.45 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.60 | 1,199,958,986.38 |
| 2025-03-31 | - | 0.40 | 8.56 | 1,151,535,884.16 |
| 2024-12-31 | - | 0.33 | 6.00 | 1,376,627,558.43 |
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