广发中证传媒ETF联接A

(004752)

净值:
0.7016
日增长率:
-1.87%
累计净值:0.7016 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证传媒ETF联接A(004752)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7016-1.87%
2019-06-050.71500.42%
2019-05-310.7250-0.28%
2019-05-300.7270-0.79%
2019-05-290.7328-0.49%
2019-05-280.73640.15%
2019-05-270.73532.44%
2019-05-240.7178-0.29%
基金公司 广发基金 基金经理 罗国庆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4653亿元
最近分红 广发中证传媒ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.19% 107/441
最近一月 1.05% 378/441
最近三月 -16.77% 386/441
最近六月 5.94% 328/441
最近一年 -9.99% 285/441
今年以来 10.03% 320/441
成立以来 -27.73% 399/441
基金简称 单位净值 日增长率
广发生物(人民币)0.96700.62%
广发生物(美元)0.14080.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603533掌阅科技5.00124.350.23--------
603444吉比特5.001204.332.25--------
002027分众传媒3.0023.840.04--------
300059东方财富2.0048.530.09--------
000839中信国安1.0011.350.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业899.332.60
文化、体育和娱乐业72.410.21
租赁和商务服务业23.870.07
制造业3.010.01
其他33555.9897.11
广发中证传媒ETF联接A(004752)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票998.632.88
存托凭证0.000.00
基金投资31514.0690.74
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2072.945.97
其他各项资产142.790.41
广发中证传媒ETF联接A(004752)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗国庆