众盈沃嘉混合A
(004763)
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累计净值：1.6170
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.6170 | -1.35% |
| 2026-11-12 | 1.6391 | -0.44% |
| 2026-11-11 | 1.6463 | 0.83% |
| 2026-11-10 | 1.6327 | 0.38% |
| 2026-11-09 | 1.6266 | 0.07% |
| 2026-11-06 | 1.6254 | -1.05% |
| 2026-11-05 | 1.6427 | 0.11% |
| 2026-11-04 | 1.6409 | 1.52% |
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基金全称
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众盈沃嘉灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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众盈基金
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基金经理
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徐平安 高晓飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0353亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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-4.23%
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最近三月
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-8.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.66%
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最近两年
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26.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,000.00 | 178,740.00 | 2.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 161,688.00 | 1.89 |
| 000338 | 潍柴动力 | 6,000.00 | 150,600.00 | 1.76 |
| 688141 | 杰华特 | 1,400.00 | 133,000.00 | 1.56 |
| 600428 | 中远海特 | 12,000.00 | 128,520.00 | 1.50 |
| 601211 | 国泰海通 | 6,000.00 | 101,220.00 | 1.18 |
| 301216 | 万凯新材 | 6,000.00 | 100,140.00 | 1.17 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,800.00 | 92,764.00 | 1.09 |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 77,800.00 | 0.91 |
| 002463 | 沪电股份 | 600.00 | 69,558.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,370,402.00 | 16.03 | 71.68 |
| 采矿业 | 178,740.00 | 2.09 | 9.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,000.00 | 1.56 | 6.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,520.00 | 1.50 | 6.72 |
| 金融业 | 101,220.00 | 1.18 | 5.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 22.37 | - | 49.39 | 8,546,964.84 |
| 2026-06-30 | 38.83 | - | 50.88 | 9,904,841.45 |
| 2026-03-31 | 69.79 | - | 30.03 | 9,551,555.78 |
| 2025-12-31 | 75.23 | - | 25.07 | 8,124,807.89 |
| 2025-09-30 | 64.84 | - | 33.38 | 4,547,026.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-03 | - | 高晓飞 | 104 | -8.06 |
| 2024-01-04 | - | 徐平安 | 1046 | 29.80 |
| 2025-03-05 | 2026-08-05 | 卢振荣 | 518 | 36.94 |
| 2022-04-29 | 2025-06-25 | 董清源 | 1153 | 6.16 |
| 2021-04-09 | 2024-01-02 | 李欣桐 | 998 | 7.52 |
| 2021-02-05 | 2021-04-27 | 马洪娟 | 81 | -0.27 |
| 2019-11-08 | 2024-01-04 | 孟禄程 | 1518 | 39.59 |
| 2019-04-19 | 2020-01-07 | 乐瑞祺 | 263 | 5.66 |
| 2018-05-18 | 2018-11-07 | 李日曼 | 173 | -12.17 |
| 2017-12-06 | 2019-04-19 | 杨凡 | 499 | -14.37 |
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