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申万菱信价值优先混合(004769)
申万菱信价值优先混合
(004769)
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累计净值：1.3753
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2023-03-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-03-16 | 1.3753 | -0.51% |
| 2023-03-15 | 1.3824 | 0.12% |
| 2023-03-14 | 1.3808 | -0.81% |
| 2023-03-13 | 1.3921 | 0.96% |
| 2023-03-10 | 1.3789 | -1.25% |
| 2023-03-09 | 1.3963 | -0.16% |
| 2023-03-08 | 1.3985 | -0.33% |
| 2023-03-07 | 1.4032 | -1.34% |
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基金全称
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申万菱信价值优先混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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刘敦 夏祥全
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.1977亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 14,700.00 | 690,900.00 | 2.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 690,800.00 | 2.57 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,600.00 | 583,128.00 | 2.17 |
| 601838 | 成都银行 | 36,600.00 | 559,980.00 | 2.08 |
| 600919 | 江苏银行 | 69,900.00 | 509,571.00 | 1.90 |
| 601166 | 兴业银行 | 28,300.00 | 497,797.00 | 1.85 |
| 002304 | 洋河股份 | 3,100.00 | 497,550.00 | 1.85 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,700.00 | 484,483.00 | 1.80 |
| 000776 | 广发证券 | 29,500.00 | 456,955.00 | 1.70 |
| 601688 | 华泰证券 | 34,900.00 | 444,626.00 | 1.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,787,666.21 | 55.02 | 59.13 |
| 金融业 | 5,010,336.00 | 18.64 | 20.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 901,021.91 | 3.35 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 728,874.90 | 2.71 | 2.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 622,523.00 | 2.32 | 2.49 |
| 采矿业 | 613,524.00 | 2.28 | 2.45 |
| 卫生和社会工作 | 549,548.36 | 2.04 | 2.20 |
| 建筑业 | 478,624.00 | 1.78 | 1.91 |
| 房地产业 | 468,799.00 | 1.74 | 1.87 |
| 租赁和商务服务业 | 302,442.00 | 1.13 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 218,700.00 | 0.81 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 202,189.00 | 0.75 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 87,058.00 | 0.32 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,659.00 | 0.08 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 16,742.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-12-31 | 93.06 | - | 74.79 | 26,875,215.36 |
| 2022-09-30 | 93.44 | 0.03 | 7.00 | 95,903,636.74 |
| 2022-06-30 | 91.81 | - | 8.51 | 207,765,500.61 |
| 2022-03-31 | 91.57 | 0.01 | 8.63 | 196,264,893.34 |
| 2021-12-31 | 92.07 | 0.23 | 11.41 | 245,952,989.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-21 | 2023-03-17 | 夏祥全 | 1897 | -9.26 |
| 2019-04-18 | 2023-03-17 | 刘敦 | 2449 | 32.70 |
| 2017-12-14 | 2020-04-21 | 袁英杰 | 859 | 12.79 |
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