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富荣沪深300指数增强C(004789)
富荣沪深300指数增强C
(004789)
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累计净值：2.5307
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 2.5307 | -0.14% |
| 2026-09-28 | 2.5342 | -2.27% |
| 2026-09-24 | 2.5930 | -1.63% |
| 2026-09-23 | 2.6360 | -0.67% |
| 2026-09-22 | 2.6539 | 0.24% |
| 2026-09-21 | 2.6475 | 0.10% |
| 2026-09-18 | 2.6449 | 1.57% |
| 2026-09-17 | 2.6039 | -0.56% |
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基金全称
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富荣沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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郎骋成 孟亚强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.71亿元
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份额规模
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2.6991亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.96%
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最近一月
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-7.23%
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最近三月
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-11.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.77%
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最近两年
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33.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 98,800.00 | 80,522,000.00 | 4.25 |
| 603259 | 药明康德 | 525,100.00 | 65,380,201.00 | 3.45 |
| 600030 | 中信证券 | 2,193,500.00 | 63,019,255.00 | 3.32 |
| 601138 | 工业富联 | 819,900.00 | 59,155,785.00 | 3.12 |
| 688072 | 拓荆科技 | 70,188.00 | 58,396,416.00 | 3.08 |
| 301308 | 江波龙 | 80,200.00 | 56,444,760.00 | 2.98 |
| 000100 | TCL科技 | 9,420,800.00 | 54,829,056.00 | 2.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,175,500.00 | 54,692,070.00 | 2.88 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,594,800.00 | 53,888,292.00 | 2.84 |
| 000858 | 五粮液 | 718,345.00 | 53,157,530.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 989,939,386.49 | 52.19 | 55.66 |
| 金融业 | 411,981,989.80 | 21.72 | 23.16 |
| 采矿业 | 111,390,859.82 | 5.87 | 6.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,163,569.73 | 4.49 | 4.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78,145,925.52 | 4.12 | 4.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,380,201.00 | 3.45 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 24,690,000.00 | 1.30 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 11,708,765.00 | 0.62 | 0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169,789.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,630.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 33,852.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.77 | - | 6.79 | 1,896,842,975.19 |
| 2026-03-31 | 93.41 | 3.95 | 2.89 | 1,406,457,733.60 |
| 2025-12-31 | 93.39 | 3.22 | 6.33 | 1,250,631,433.20 |
| 2025-09-30 | 93.57 | 3.48 | 3.42 | 1,153,160,385.26 |
| 2025-06-30 | 92.39 | - | 6.66 | 1,249,331,006.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-01 | - | 孟亚强 | 427 | 27.59 |
| 2020-07-16 | - | 郎骋成 | 2269 | 65.45 |
| 2018-11-06 | 2022-08-05 | 邓宇翔 | 1368 | 134.38 |
| 2018-02-11 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 288 | -24.52 |
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